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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 373.00 | 627.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 407.00 | 17 379.00 | 11 028.00 | 28 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 867.00 | 54 868.00 | 14 000.00 | 68 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 805.00 | 87 740.00 | 31 065.00 | 118 805.00 |
BT Marchandises | 109 295.00 | | 109 295.00 | 109 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
BZ Autres créances | 177 087.00 | | 177 087.00 | 177 087.00 |
CF Disponibilités | 138 050.00 | | 138 050.00 | 138 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 961.00 | | 518 961.00 | 518 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 766.00 | 87 740.00 | 550 026.00 | 637 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 033.00 | 79 239.00 | | 84 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 383.00 | 84 867.00 | | 108 383.00 |
DL TOTAL (I) | 199 120.00 | 170 810.00 | | 199 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 142.00 | 166 727.00 | | 145 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 143.00 | 33 040.00 | | 39 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 876.00 | 75 435.00 | | 86 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 659.00 | 81 499.00 | | 48 659.00 |
EA Autres dettes | 31 087.00 | 22 898.00 | | 31 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 906.00 | 379 601.00 | | 350 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 026.00 | 550 410.00 | | 550 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 045.00 | 234 161.00 | | 240 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 650.00 | 263.00 | 795 913.00 | 795 650.00 |
FG Production vendue services | 266 165.00 | | 266 165.00 | 266 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 815.00 | 263.00 | 1 062 078.00 | 1 061 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 059.00 | |
GE Autres charges | | | 32 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 120.00 | 20 227.00 | | 32 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 50.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 50.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 635.00 | 4 485.00 | | 5 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 635.00 | 4 485.00 | | 5 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 570.00 | -4 435.00 | | -5 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 143.00 | 33 040.00 | | 39 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 506.00 | 1 002 156.00 | | 1 075 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 123.00 | 917 289.00 | | 967 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 383.00 | 84 867.00 | | 108 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 713.00 | | 11 093.00 | 107 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 302.00 | | 11 093.00 | 99 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 681.00 | 7 059.00 | | 80 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 773.00 | 600.00 | | 1 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 908.00 | 6 459.00 | | 78 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 876.00 | 86 876.00 | | 86 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 89 200.00 | 89 200.00 | | 89 200.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VC Groupe et associés | 159 524.00 | 159 524.00 | | 159 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 064.00 | 34 203.00 | 110 861.00 | 145 064.00 |
VI Groupe et associés | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 026.00 | 271 616.00 | 5 410.00 | 277 026.00 |
VW T.V.A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 906.00 | 240 045.00 | 110 861.00 | 350 906.00 |