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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 573.00 | 2 427.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 13 120.00 | 13 086.00 | 34.00 | 13 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 083.00 | 6 055.00 | 2 029.00 | 8 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 427.00 | 49 698.00 | 8 730.00 | 58 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 041.00 | 69 411.00 | 18 630.00 | 88 041.00 |
BT Marchandises | 107 496.00 | | 107 496.00 | 107 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 908.00 | 1 672.00 | 129 235.00 | 130 908.00 |
BZ Autres créances | 56 121.00 | | 56 121.00 | 56 121.00 |
CF Disponibilités | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 675.00 | 1 672.00 | 327 003.00 | 328 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 716.00 | 71 084.00 | 345 633.00 | 416 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 750.00 | 40 298.00 | | 56 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 421.00 | 152 613.00 | | 134 421.00 |
DL TOTAL (I) | 197 875.00 | 199 615.00 | | 197 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 271.00 | 65 942.00 | | 68 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 416.00 | 57 560.00 | | 50 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
EA Autres dettes | 18 843.00 | 17 680.00 | | 18 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 758.00 | 141 182.00 | | 147 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 633.00 | 340 797.00 | | 345 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 758.00 | 141 182.00 | | 147 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 348.00 | 3 032.00 | 893 380.00 | 890 348.00 |
FG Production vendue services | 250 983.00 | | 250 983.00 | 250 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 331.00 | 3 032.00 | 1 144 363.00 | 1 141 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 170.00 | 1 650.00 | | 4 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 907.00 | 11 148.00 | | 14 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | 311.00 | | 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | 311.00 | | 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 592.00 | 7 735.00 | | 3 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 934.00 | 7 735.00 | | 4 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 107.00 | -7 424.00 | | -4 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 986.00 | 55 990.00 | | 39 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 174.00 | 1 175 748.00 | | 1 152 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 753.00 | 1 023 135.00 | | 1 017 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 421.00 | 152 613.00 | | 134 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 409.00 | | | 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 518.00 | | 11 470.00 | 80 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 947.00 | 88 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 287.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 660.00 | 79 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 3 000.00 | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 821.00 | | 8 470.00 | 72 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 281.00 | 4 735.00 | 2 605.00 | 67 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 573.00 | 2 287.00 | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 995.00 | 4 161.00 | 318.00 | 64 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 927.00 | | 2 254.00 | 3 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 927.00 | | 2 254.00 | 3 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 927.00 | | 2 254.00 | 3 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 271.00 | 68 271.00 | | 68 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 128 901.00 | 128 901.00 | | 128 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VC Groupe et associés | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 906.00 | 191 489.00 | 7 417.00 | 198 906.00 |
VW T.V.A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 694.00 | 147 694.00 | | 147 694.00 |