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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 499.00 | 81 248.00 | 5 251.00 | 86 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 499.00 | 81 248.00 | 17 251.00 | 98 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
060 Stock marchandises | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
072 Créances – Autres | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
084 Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 887.00 | | 40 887.00 | 40 887.00 |
110 Total général Actif | 139 386.00 | 81 248.00 | 58 138.00 | 139 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 990.00 | 67 290.00 | | 68 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 429.00 | 90 461.00 | | 90 429.00 |
230 Autres produits | 1 292.00 | 6 994.00 | | 1 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 711.00 | 164 745.00 | | 160 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 470.00 | 15 578.00 | | 18 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -587.00 | 2 527.00 | | -587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 787.00 | 22 246.00 | | 21 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 63.00 | 128.00 | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 36 159.00 | 37 757.00 | | 36 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 880.00 | 5 824.00 | | 4 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 032.00 | 55 350.00 | | 56 032.00 |
252 Charges sociales | 16 171.00 | 19 260.00 | | 16 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 547.00 | 3 025.00 | | 2 547.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 524.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 531.00 | 162 219.00 | | 155 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 180.00 | 2 526.00 | | 5 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 207.00 | | | 207.00 |
294 Charges financières | 722.00 | 913.00 | | 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 52.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 23.00 | | 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 188.00 | 1 537.00 | | 4 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 499.00 | | | 98 499.00 |