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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 499.00 | 82 889.00 | 3 610.00 | 86 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 499.00 | 82 889.00 | 15 610.00 | 98 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
060 Stock marchandises | 29 026.00 | | 29 026.00 | 29 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
072 Créances – Autres | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
084 Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 127.00 | | 37 127.00 | 37 127.00 |
110 Total général Actif | 135 625.00 | 82 889.00 | 52 736.00 | 135 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 502.00 | 68 990.00 | | 58 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 568.00 | 90 429.00 | | 90 568.00 |
230 Autres produits | 1 179.00 | 1 292.00 | | 1 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 249.00 | 160 711.00 | | 150 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 868.00 | 18 470.00 | | 13 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 072.00 | -587.00 | | 1 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 428.00 | 21 787.00 | | 19 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 322.00 | 63.00 | | 322.00 |
242 Autres charges externes. | 35 849.00 | 36 159.00 | | 35 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 906.00 | 4 880.00 | | 4 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 612.00 | 56 032.00 | | 54 612.00 |
252 Charges sociales | 17 964.00 | 16 171.00 | | 17 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 641.00 | 2 547.00 | | 1 641.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 670.00 | 155 531.00 | | 149 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 580.00 | 5 180.00 | | 580.00 |
290 Produits exceptionnels | | 207.00 | | |
294 Charges financières | 524.00 | 722.00 | | 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | 17.00 | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 459.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35.00 | 4 188.00 | | -35.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 499.00 | | | 98 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 289.00 | | | 4 289.00 |