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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 499.00 | 85 112.00 | 1 387.00 | 86 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 499.00 | 85 112.00 | 13 387.00 | 98 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
060 Stock marchandises | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
072 Créances – Autres | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
084 Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
110 Total général Actif | 116 556.00 | 85 112.00 | 31 444.00 | 116 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 064.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 946.00 | 58 530.00 | | 40 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 360.00 | 82 344.00 | | 76 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 411.00 | 2 607.00 | | 1 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 217.00 | 143 481.00 | | 120 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 046.00 | 9 712.00 | | 5 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 629.00 | 4 582.00 | | 11 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 682.00 | 18 582.00 | | 17 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 347.00 | -110.00 | | 347.00 |
242 Autres charges externes. | 35 397.00 | 36 461.00 | | 35 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 783.00 | 6 670.00 | | 6 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 405.00 | 54 853.00 | | 45 405.00 |
252 Charges sociales | 19 539.00 | 17 187.00 | | 19 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 862.00 | 1 361.00 | | 862.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 92.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 779.00 | 149 390.00 | | 142 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 563.00 | -5 910.00 | | -22 563.00 |
294 Charges financières | 1 027.00 | 640.00 | | 1 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 613.00 | 275.00 | | 7 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 202.00 | -6 824.00 | | -31 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 499.00 | | | 98 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 257.00 | | | 4 257.00 |