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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 499.00 | 86 319.00 | 180.00 | 86 499.00 |
040 Immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 029.00 | 86 319.00 | 13 710.00 | 100 029.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
084 Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
110 Total général Actif | 104 033.00 | 86 319.00 | 17 714.00 | 104 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 391.00 | 12 485.00 | | 1 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 678.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 1 264.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 394.00 | 16 427.00 | | 1 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 12 815.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 50.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 501.00 | 22 115.00 | | 20 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | 740.00 | | 1 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 612.00 | | |
252 Charges sociales | 2 043.00 | 279.00 | | 2 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
262 Autres charges | | 379.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 25 948.00 | 38 593.00 | | 25 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 553.00 | -22 166.00 | | -24 553.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | 1 679.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | | 408.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 369.00 | 100.00 | | 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 873.00 | -20 995.00 | | -24 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 029.00 | | | 100 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 278.00 | | | 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 794.00 | | | 794.00 |