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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 599.00 | 28 157.00 | 25 442.00 | 53 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 851.00 | 59 144.00 | 5 707.00 | 64 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 751.00 | 87 301.00 | 32 450.00 | 119 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
BP En cours de production de services | 36 278.00 | | 36 278.00 | 36 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 051.00 | | 316 051.00 | 316 051.00 |
BZ Autres créances | 104 102.00 | | 104 102.00 | 104 102.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 277.00 | | 499 277.00 | 499 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 028.00 | 87 301.00 | 531 727.00 | 619 028.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 114 843.00 | 92 501.00 | | 114 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 349.00 | 22 341.00 | | -133 349.00 |
DL TOTAL (I) | 25 494.00 | 158 843.00 | | 25 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 923.00 | 75 815.00 | | 39 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 572.00 | 237 238.00 | | 314 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 489.00 | 153 974.00 | | 137 489.00 |
EA Autres dettes | 14 249.00 | 7 031.00 | | 14 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 233.00 | 474 058.00 | | 506 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 727.00 | 632 900.00 | | 531 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 621.00 | 460 112.00 | | 502 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 829.00 | 43 878.00 | | 24 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 427.00 | | 1 033 427.00 | 1 033 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 427.00 | | 1 033 427.00 | 1 033 427.00 |
FM Production stockée | | | 36 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 868.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 146.00 | 349.00 | | 16 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 593.00 | 655.00 | | 6 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 593.00 | 655.00 | | 6 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 593.00 | -655.00 | | -6 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 224.00 | 1 607 211.00 | | 1 086 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 572.00 | 1 584 870.00 | | 1 219 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 349.00 | 22 341.00 | | -133 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 530.00 | | 8 221.00 | 111 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 260.00 | | 8 191.00 | 110 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | 31.00 | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 433.00 | 13 868.00 | | 73 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 433.00 | 13 868.00 | | 73 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 572.00 | 314 572.00 | | 314 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 316 051.00 | | | 316 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
VC Groupe et associés | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 946.00 | 10 334.00 | 3 612.00 | 13 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
VP Divers | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 112.00 | 52 112.00 | | 52 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 680.00 | 424 456.00 | 1 224.00 | 425 680.00 |
VW T.V.A. | 51 391.00 | 51 391.00 | | 51 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 233.00 | 502 621.00 | 3 612.00 | 506 233.00 |