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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 661.00 | 58 361.00 | 29 300.00 | 87 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 713.00 | 19 781.00 | 4 933.00 | 24 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 211.00 | | 33 211.00 | 33 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 412.00 | 78 142.00 | 68 270.00 | 146 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 717.00 | 1 478.00 | 355 239.00 | 356 717.00 |
BZ Autres créances | 355 856.00 | | 355 856.00 | 355 856.00 |
CF Disponibilités | 81 306.00 | | 81 306.00 | 81 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 900.00 | 1 478.00 | 816 422.00 | 817 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 312.00 | 79 620.00 | 884 692.00 | 964 312.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 119 870.00 | 31 699.00 | | 119 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 382.00 | 88 171.00 | | 111 382.00 |
DL TOTAL (I) | 275 252.00 | 163 870.00 | | 275 252.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 744.00 | 137 120.00 | | 95 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 715.00 | 181 861.00 | | 370 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 071.00 | 89 104.00 | | 85 071.00 |
EA Autres dettes | 22 320.00 | 15 721.00 | | 22 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 590.00 | 36 562.00 | | 35 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 440.00 | 460 368.00 | | 609 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 692.00 | 630 339.00 | | 884 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 331.00 | 374 809.00 | | 540 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 863.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 382.00 | | 1 368 382.00 | 1 368 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 382.00 | | 1 368 382.00 | 1 368 382.00 |
FM Production stockée | | | -27 711.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 749.00 | 3 194.00 | | 2 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 084.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 359.00 | -2 388.00 | | 3 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 076.00 | -270.00 | | 23 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 490.00 | 1 169 974.00 | | 1 392 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 108.00 | 1 081 803.00 | | 1 281 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 382.00 | 88 171.00 | | 111 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 245.00 | | 60 709.00 | 131 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 541.00 | 146 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 331.00 | 145 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 208.00 | | 60 709.00 | 130 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 807.00 | 11 666.00 | 45 331.00 | 111 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 807.00 | 11 666.00 | 45 331.00 | 111 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
6T Sur comptes clients | 1 597.00 | | 119.00 | 1 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 597.00 | | 119.00 | 1 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 697.00 | | 6 219.00 | 7 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 715.00 | 370 715.00 | | 370 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 354 943.00 | 354 943.00 | | 354 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VB T. V. A. | 57 397.00 | 57 397.00 | | 57 397.00 |
VC Groupe et associés | 286 932.00 | 286 932.00 | | 286 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 689.00 | 25 580.00 | 69 109.00 | 94 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 625.00 | 714 875.00 | 750.00 | 715 625.00 |
VW T.V.A. | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 440.00 | 540 331.00 | 69 109.00 | 609 440.00 |