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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 357.00 | 47 444.00 | 17 913.00 | 65 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 851.00 | 64 363.00 | 489.00 | 64 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 245.00 | 111 807.00 | 19 438.00 | 131 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 042.00 | | 35 042.00 | 35 042.00 |
BP En cours de production de services | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 816.00 | 1 597.00 | 447 219.00 | 448 816.00 |
BZ Autres créances | 94 506.00 | | 94 506.00 | 94 506.00 |
CF Disponibilités | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 498.00 | 1 597.00 | 610 901.00 | 612 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 743.00 | 113 404.00 | 630 339.00 | 743 743.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 699.00 | 114 843.00 | | 31 699.00 |
DH Report à nouveau | | -133 349.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 171.00 | 50 206.00 | | 88 171.00 |
DL TOTAL (I) | 163 870.00 | 75 699.00 | | 163 870.00 |
DP Provisions pour risques | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 120.00 | 32 566.00 | | 137 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 861.00 | 160 993.00 | | 181 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 104.00 | 111 695.00 | | 89 104.00 |
EA Autres dettes | 15 721.00 | 15 416.00 | | 15 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 368.00 | 320 670.00 | | 460 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 339.00 | 396 369.00 | | 630 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 809.00 | 320 670.00 | | 374 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 863.00 | 28 120.00 | | 27 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 086.00 | | 1 702.00 | 130 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544.00 | 131 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 130 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 906.00 | | 1 702.00 | 128 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 648.00 | 11 255.00 | 96.00 | 100 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 648.00 | 11 255.00 | 96.00 | 100 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 699.00 | | 102.00 | 1 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 699.00 | | 102.00 | 1 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 699.00 | 6 100.00 | 102.00 | 1 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 100.00 | 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 861.00 | 181 861.00 | | 181 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 446 899.00 | 446 899.00 | | 446 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VB T. V. A. | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 663.00 | 23 103.00 | 85 560.00 | 108 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VP Divers | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 290.00 | 544 330.00 | 960.00 | 545 290.00 |
VW T.V.A. | 51 203.00 | 51 203.00 | | 51 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 369.00 | 374 809.00 | 85 560.00 | 460 369.00 |