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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 055.00 | 38 061.00 | 25 994.00 | 64 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 851.00 | 62 587.00 | 2 264.00 | 64 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 086.00 | 100 648.00 | 29 439.00 | 130 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 847.00 | | 22 847.00 | 22 847.00 |
BP En cours de production de services | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 011.00 | 1 699.00 | 223 312.00 | 225 011.00 |
BZ Autres créances | 90 419.00 | | 90 419.00 | 90 419.00 |
CF Disponibilités | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 630.00 | 1 699.00 | 366 931.00 | 368 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 716.00 | 102 347.00 | 396 369.00 | 498 716.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 114 843.00 | 114 843.00 | | 114 843.00 |
DH Report à nouveau | -133 349.00 | | | -133 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 206.00 | -133 349.00 | | 50 206.00 |
DL TOTAL (I) | 75 699.00 | 25 494.00 | | 75 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 566.00 | 39 923.00 | | 32 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 993.00 | 314 572.00 | | 160 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 695.00 | 137 489.00 | | 111 695.00 |
EA Autres dettes | 15 416.00 | 14 249.00 | | 15 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 670.00 | 506 233.00 | | 320 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 369.00 | 531 727.00 | | 396 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 670.00 | 502 621.00 | | 320 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 120.00 | 24 829.00 | | 28 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 169.00 | | 1 240 169.00 | 1 240 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 169.00 | | 1 240 169.00 | 1 240 169.00 |
FM Production stockée | | | -10 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 699.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 503.00 | 16 146.00 | | 3 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 6 593.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 6 593.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -6 593.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -508.00 | | | -508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 472.00 | 1 086 224.00 | | 1 233 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 266.00 | 1 219 572.00 | | 1 183 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 206.00 | -133 349.00 | | 50 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 751.00 | | 10 456.00 | 119 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 1 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 130 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 450.00 | | 10 456.00 | 118 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 301.00 | 13 346.00 | | 87 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 301.00 | 13 346.00 | | 87 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 699.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 699.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 699.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 993.00 | 160 993.00 | | 160 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 222 972.00 | | | 222 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VB T. V. A. | 57 202.00 | | | 57 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VP Divers | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 751.00 | 316 647.00 | 1 104.00 | 317 751.00 |
VW T.V.A. | 46 187.00 | 46 187.00 | | 46 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 670.00 | 320 670.00 | | 320 670.00 |