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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
AP Constructions | 1 037 640.00 | 789 698.00 | 247 942.00 | 1 037 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 024.00 | 13 811.00 | 1 213.00 | 15 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 786.00 | 57 963.00 | 24 823.00 | 82 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 803.00 | 863 060.00 | 282 743.00 | 1 145 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BZ Autres créances | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
CF Disponibilités | 181 315.00 | | 181 315.00 | 181 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 390.00 | | 237 390.00 | 237 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 193.00 | 863 060.00 | 520 133.00 | 1 383 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 253 580.00 | 239 482.00 | | 253 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 822.00 | 14 098.00 | | -39 822.00 |
DL TOTAL (I) | 261 827.00 | 301 648.00 | | 261 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 465.00 | 71 428.00 | | 131 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 475.00 | 14 647.00 | | 29 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 433.00 | 56 084.00 | | 75 433.00 |
EA Autres dettes | 21 933.00 | 58 429.00 | | 21 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 306.00 | 200 589.00 | | 258 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 133.00 | 502 237.00 | | 520 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 916.00 | 145 295.00 | | 218 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 684.00 | | 572 684.00 | 572 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 684.00 | | 572 684.00 | 572 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 228.00 | |
GE Autres charges | | | 3 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 496.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 410.00 | 3 321.00 | | 3 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410.00 | 3 321.00 | | 3 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 410.00 | 175.00 | | -3 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | -66.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 249.00 | 698 127.00 | | 588 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 070.00 | 684 029.00 | | 628 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 822.00 | 14 098.00 | | -39 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 241.00 | 940.00 | | 1 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 790.00 | | 90 669.00 | 1 071 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 656.00 | 1 145 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 656.00 | 1 144 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 986.00 | | 90 669.00 | 1 069 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 079.00 | 66 228.00 | 13 246.00 | 810 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 490.00 | 66 228.00 | 13 246.00 | 808 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VB T. V. A. | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 294.00 | 15 905.00 | 39 390.00 | 55 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 556.00 | 143 166.00 | 39 390.00 | 182 556.00 |