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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
AP Constructions | 973 611.00 | 744 693.00 | 228 918.00 | 973 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 474.00 | 13 314.00 | 1 159.00 | 14 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 901.00 | 50 483.00 | 31 418.00 | 81 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 790.00 | 810 079.00 | 261 711.00 | 1 071 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
BZ Autres créances | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 717.00 | | 30 717.00 | 30 717.00 |
CF Disponibilités | 163 506.00 | | 163 506.00 | 163 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 526.00 | | 240 526.00 | 240 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 316.00 | 810 079.00 | 502 237.00 | 1 312 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 239 482.00 | 290 221.00 | | 239 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 098.00 | 29 261.00 | | 14 098.00 |
DL TOTAL (I) | 301 648.00 | 367 550.00 | | 301 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 428.00 | 448.00 | | 71 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 647.00 | 11 102.00 | | 14 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 084.00 | 63 170.00 | | 56 084.00 |
EA Autres dettes | 58 429.00 | 53 181.00 | | 58 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 589.00 | 127 900.00 | | 200 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 237.00 | 495 451.00 | | 502 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 295.00 | 127 900.00 | | 145 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 669.00 | | 691 669.00 | 691 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 669.00 | | 691 669.00 | 691 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 960.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 788.00 | |
GE Autres charges | | | 12 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 321.00 | 711.00 | | 3 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 321.00 | 711.00 | | 3 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | -711.00 | | 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66.00 | 2 878.00 | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 127.00 | 724 498.00 | | 698 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 029.00 | 695 237.00 | | 684 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 098.00 | 29 261.00 | | 14 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 940.00 | | | 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 035.00 | | 53 764.00 | 1 023 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 010.00 | 1 071 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 010.00 | 1 069 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 231.00 | | 53 764.00 | 1 021 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 979.00 | 57 788.00 | 1 688.00 | 753 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 390.00 | 57 788.00 | 1 688.00 | 752 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 429.00 | 58 429.00 | | 58 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
VB T. V. A. | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 970.00 | 15 676.00 | 55 294.00 | 70 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 518.00 | 46 303.00 | 215.00 | 46 518.00 |
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 589.00 | 145 294.00 | 55 294.00 | 200 589.00 |