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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
AP Constructions | 1 089 850.00 | 848 489.00 | 241 361.00 | 1 089 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 952.00 | 14 105.00 | 847.00 | 14 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 120.00 | 66 245.00 | 35 875.00 | 102 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 225.00 | 930 427.00 | 290 798.00 | 1 221 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
BZ Autres créances | 32 132.00 | | 32 132.00 | 32 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
CF Disponibilités | 176 870.00 | | 176 870.00 | 176 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 112.00 | | 241 112.00 | 241 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 337.00 | 930 427.00 | 531 911.00 | 1 462 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 218 620.00 | 253 580.00 | | 218 620.00 |
DH Report à nouveau | -4 862.00 | | | -4 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 757.00 | -39 822.00 | | 3 757.00 |
DL TOTAL (I) | 265 584.00 | 261 827.00 | | 265 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 254.00 | 131 465.00 | | 103 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 356.00 | 29 475.00 | | 12 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 462.00 | 75 433.00 | | 105 462.00 |
EA Autres dettes | 45 254.00 | 21 933.00 | | 45 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 326.00 | 258 306.00 | | 266 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 911.00 | 520 133.00 | | 531 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 196.00 | 218 916.00 | | 192 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 546.00 | | 709 546.00 | 709 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 546.00 | | 709 546.00 | 709 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 439.00 | |
GE Autres charges | | | 5 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | -3 410.00 | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 320.00 | 588 249.00 | | 727 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 563.00 | 628 070.00 | | 723 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 757.00 | -39 822.00 | | 3 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 244.00 | 1 241.00 | | 1 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 253.00 | | 84 044.00 | 1 137 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72.00 | 1 221 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72.00 | 1 219 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 450.00 | | 84 044.00 | 1 135 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 060.00 | 67 439.00 | 72.00 | 863 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 472.00 | 67 439.00 | 72.00 | 861 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 750.00 | 28 620.00 | 74 130.00 | 102 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 024.00 | 50 809.00 | 215.00 | 51 024.00 |
VW T.V.A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 326.00 | 192 196.00 | 74 130.00 | 266 326.00 |