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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 418 199.00 | 1 110 949.00 | 307 251.00 | 1 418 199.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 420 003.00 | 1 112 537.00 | 307 466.00 | 1 420 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
072 Créances – Autres | 122 923.00 | | 122 923.00 | 122 923.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
084 Disponibilités | 238 725.00 | | 238 725.00 | 238 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 364.00 | | 379 364.00 | 379 364.00 |
110 Total général Actif | 1 799 367.00 | 1 112 537.00 | 686 830.00 | 1 799 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 104.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 964.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 620.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -110 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 686 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 236 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 354.00 | 831 974.00 | | 179 354.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
230 Autres produits | 8 884.00 | 30 035.00 | | 8 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 538.00 | 862 010.00 | | 233 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 810.00 | 28 087.00 | | 8 810.00 |
242 Autres charges externes. | 103 410.00 | 322 310.00 | | 103 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 647.00 | 45 901.00 | | 24 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 670.00 | 267 030.00 | | 146 670.00 |
252 Charges sociales | 31 924.00 | 58 612.00 | | 31 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 825.00 | 60 571.00 | | 51 825.00 |
262 Autres charges | 2 042.00 | 7 332.00 | | 2 042.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 328.00 | 789 842.00 | | 369 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | -135 789.00 | 72 168.00 | | -135 789.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
294 Charges financières | 3 471.00 | 1 517.00 | | 3 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 550.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -110 017.00 | 69 101.00 | | -110 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 59 167.00 | | | 59 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 323 885.00 | | | 1 323 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 118.00 | | | 96 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |