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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
AP Constructions | 28 926.00 | 26 015.00 | 2 910.00 | 28 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 031.00 | 149 031.00 | | 149 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 636.00 | 52 993.00 | 4 643.00 | 57 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 700.00 | 243 765.00 | 7 936.00 | 251 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
BN En cours de production de biens | 133 429.00 | | 133 429.00 | 133 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 394.00 | | 473 394.00 | 473 394.00 |
BZ Autres créances | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 125.00 | | 329 125.00 | 329 125.00 |
CF Disponibilités | 159 127.00 | | 159 127.00 | 159 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 213.00 | | 1 155 213.00 | 1 155 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 913.00 | 243 765.00 | 1 163 149.00 | 1 406 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 708 856.00 | 716 742.00 | | 708 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 658.00 | 42 114.00 | | 44 658.00 |
DK Provisions réglementées | 36 498.00 | 33 718.00 | | 36 498.00 |
DL TOTAL (I) | 955 013.00 | 957 575.00 | | 955 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 764.00 | 12 253.00 | | 6 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 233.00 | 33 700.00 | | 41 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 040.00 | 132 299.00 | | 160 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 136.00 | 178 351.00 | | 208 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 149.00 | 1 135 926.00 | | 1 163 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 100.00 | | 1 600.00 | 250 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 992.00 | | 1 600.00 | 233 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 975.00 | 4 789.00 | | 238 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 518.00 | 207.00 | | 15 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 457.00 | 4 582.00 | | 223 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 718.00 | 2 780.00 | | 33 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 718.00 | 2 780.00 | | 33 718.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 473 394.00 | | | 473 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | | | 484.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 764.00 | 5 093.00 | 1 671.00 | 6 764.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 839.00 | 511 839.00 | | 511 839.00 |
VW T.V.A. | 58 631.00 | 58 631.00 | | 58 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 136.00 | 206 465.00 | 1 671.00 | 208 136.00 |