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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AP Constructions | 31 216.00 | 29 384.00 | 1 831.00 | 31 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 574.00 | 143 698.00 | 12 876.00 | 156 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 086.00 | 56 836.00 | 15 250.00 | 72 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 280.00 | 236 940.00 | 30 340.00 | 267 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
BN En cours de production de biens | 158 494.00 | | 158 494.00 | 158 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 787.00 | | 400 787.00 | 400 787.00 |
BZ Autres créances | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 065.00 | | 331 065.00 | 331 065.00 |
CF Disponibilités | 97 246.00 | | 97 246.00 | 97 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 187.00 | | 1 042 187.00 | 1 042 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 467.00 | 236 940.00 | 1 072 527.00 | 1 309 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383.00 | | | 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 641 284.00 | 664 286.00 | | 641 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 941.00 | -3 002.00 | | 42 941.00 |
DK Provisions réglementées | 43 083.00 | 40 888.00 | | 43 083.00 |
DL TOTAL (I) | 892 308.00 | 867 172.00 | | 892 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 830.00 | 51 007.00 | | 52 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 886.00 | 126 013.00 | | 109 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 218.00 | 177 120.00 | | 180 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 527.00 | 1 044 292.00 | | 1 072 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 110.00 | 177 120.00 | | 166 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 969.00 | | 26 312.00 | 240 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 564.00 | | 26 312.00 | 233 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 249.00 | 3 691.00 | | 233 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 227.00 | 3 691.00 | | 226 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 888.00 | 2 195.00 | | 40 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 830.00 | 52 830.00 | | 52 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 400 787.00 | 400 787.00 | | 400 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VB T. V. A. | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 396.00 | 3 287.00 | 14 109.00 | 17 396.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 391.00 | 432 391.00 | | 432 391.00 |
VW T.V.A. | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 218.00 | 166 110.00 | 14 109.00 | 180 218.00 |