| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 600.00 | 6 363.00 | 5 237.00 | 11 600.00 |
AP Constructions | 31 216.00 | 31 808.00 | -593.00 | 31 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 766.00 | 128 410.00 | 10 355.00 | 138 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 866.00 | 54 380.00 | 15 487.00 | 69 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 252.00 | 223 383.00 | 30 869.00 | 254 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
BN En cours de production de biens | 157 490.00 | | 157 490.00 | 157 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 828.00 | | 353 828.00 | 353 828.00 |
BZ Autres créances | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 555.00 | | 331 555.00 | 331 555.00 |
CF Disponibilités | 82 863.00 | | 82 863.00 | 82 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 054.00 | | 973 054.00 | 973 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 305.00 | 223 383.00 | 1 003 922.00 | 1 227 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383.00 | | | 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 644 225.00 | 641 284.00 | | 644 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 009.00 | 42 941.00 | | -15 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
DK Provisions réglementées | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
DL TOTAL (I) | 853 940.00 | 892 308.00 | | 853 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 442.00 | 17 403.00 | | 20 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 206.00 | 52 830.00 | | 31 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 236.00 | 109 886.00 | | 98 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 983.00 | 180 218.00 | | 149 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 922.00 | 1 072 527.00 | | 1 003 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 898.00 | 166 110.00 | | 136 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 280.00 | | 11 682.00 | 267 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 710.00 | 254 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 710.00 | 239 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 022.00 | | 7 000.00 | 7 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 876.00 | | 4 682.00 | 259 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 940.00 | 8 558.00 | 22 115.00 | 236 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 022.00 | 1 763.00 | | 7 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 919.00 | 6 795.00 | 22 115.00 | 229 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 083.00 | 2 195.00 | 2 195.00 | 43 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 083.00 | 2 195.00 | 2 195.00 | 43 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 195.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 353 828.00 | 353 828.00 | | 353 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 435.00 | 7 350.00 | 13 085.00 | 20 435.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 157.00 | 378 157.00 | | 378 157.00 |
VW T.V.A. | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 983.00 | 136 898.00 | 13 085.00 | 149 983.00 |