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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AP Constructions | 31 216.00 | 28 323.00 | 2 892.00 | 31 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 713.00 | 141 535.00 | 3 178.00 | 144 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 636.00 | 56 369.00 | 1 267.00 | 57 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 969.00 | 233 249.00 | 7 720.00 | 240 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 574.00 | | 27 574.00 | 27 574.00 |
BN En cours de production de biens | 159 562.00 | | 159 562.00 | 159 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 545.00 | | 404 545.00 | 404 545.00 |
BZ Autres créances | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 444.00 | | 330 444.00 | 330 444.00 |
CF Disponibilités | 80 454.00 | | 80 454.00 | 80 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 688.00 | | 1 036 688.00 | 1 036 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 656.00 | 233 249.00 | 1 044 408.00 | 1 277 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383.00 | | | 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 664 286.00 | 703 514.00 | | 664 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 002.00 | 10 772.00 | | -3 002.00 |
DK Provisions réglementées | 40 888.00 | 38 693.00 | | 40 888.00 |
DL TOTAL (I) | 867 172.00 | 917 979.00 | | 867 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 671.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 123.00 | 97 511.00 | | 51 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 013.00 | 132 334.00 | | 126 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 235.00 | 231 615.00 | | 177 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 408.00 | 1 149 594.00 | | 1 044 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 235.00 | 231 615.00 | | 177 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 008.00 | | 1 270.00 | 257 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 310.00 | 240 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 703.00 | 7 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 606.00 | 233 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 901.00 | | 1 270.00 | 240 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 234.00 | 3 324.00 | 17 310.00 | 247 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 725.00 | | 8 703.00 | 15 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 509.00 | 3 324.00 | 8 606.00 | 231 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 693.00 | 2 195.00 | | 38 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 693.00 | 2 195.00 | | 38 693.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 123.00 | 51 123.00 | | 51 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 404 545.00 | 404 545.00 | | 404 545.00 |
VB T. V. A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 037.00 | 439 037.00 | | 439 037.00 |
VW T.V.A. | 47 614.00 | 47 614.00 | | 47 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 235.00 | 177 235.00 | | 177 235.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |