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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
AH Fonds commercial | 125 770.00 | | 125 770.00 | 125 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 126.00 | 24 884.00 | 241.00 | 25 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 664.00 | 185 982.00 | 571 682.00 | 757 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 705.00 | 216 634.00 | 740 070.00 | 956 705.00 |
BT Marchandises | 2 345 278.00 | 43 329.00 | 2 301 949.00 | 2 345 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 779.00 | 3 311.00 | 113 468.00 | 116 779.00 |
BZ Autres créances | 289 657.00 | | 289 657.00 | 289 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CF Disponibilités | 1 841 037.00 | | 1 841 037.00 | 1 841 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 788.00 | | 43 788.00 | 43 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 646 791.00 | 46 640.00 | 4 600 150.00 | 4 646 791.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 603 785.00 | 263 275.00 | 5 340 510.00 | 5 603 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 258 203.00 | 258 203.00 | | 258 203.00 |
DG Autres réserves | 827 492.00 | 685 007.00 | | 827 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 311.00 | 142 485.00 | | 326 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 831 007.00 | 2 504 696.00 | | 2 831 007.00 |
DP Provisions pour risques | 289.00 | | | 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 289.00 | | | 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328.00 | 844.00 | | 1 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 433.00 | 609 572.00 | | 507 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 500.00 | 97 320.00 | | 47 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 993.00 | 1 004 293.00 | | 1 508 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 421.00 | 205 240.00 | | 434 421.00 |
EA Autres dettes | 9 535.00 | 33 122.00 | | 9 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 213.00 | 1 950 393.00 | | 2 509 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 340 510.00 | 4 455 089.00 | | 5 340 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 255.00 | 5 888 891.00 | 7 004 147.00 | 1 115 255.00 |
FG Production vendue services | 37 441.00 | 697.00 | 38 139.00 | 37 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 697.00 | 5 889 589.00 | 7 042 287.00 | 1 152 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 069 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 049 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 552 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 234.00 | 2 250.00 | | 6 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 234.00 | 2 250.00 | | 6 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 800.00 | 37 151.00 | | 18 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 800.00 | 37 151.00 | | 18 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 565.00 | -34 901.00 | | -12 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 290.00 | 75 524.00 | | 162 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 078 621.00 | 5 001 059.00 | | 7 078 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 752 310.00 | 4 858 573.00 | | 6 752 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 311.00 | 142 485.00 | | 326 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 880.00 | | 10 826.00 | 945 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 537.00 | | 4 600.00 | 131 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 952.00 | | 5 436.00 | 780 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 390.00 | | 790.00 | 33 390.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 219.00 | 76 452.00 | 37.00 | 140 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 804.00 | | 37.00 | 5 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 416.00 | 76 452.00 | | 134 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 289.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 43 330.00 | | | 43 330.00 |
6T Sur comptes clients | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 641.00 | 289.00 | | 46 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 599.00 | 43 329.00 | |
UG ‐ Financières | | 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 433.00 | 507 433.00 | | 507 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 994.00 | 1 508 994.00 | | 1 508 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 595.00 | 201 595.00 | | 201 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 259.00 | 124 259.00 | | 124 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 693.00 | 82 693.00 | | 82 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
UX Autres créances clients | 113 469.00 | | | 113 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VB T. V. A. | 258 836.00 | | | 258 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VI Groupe et associés | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 139.00 | | | 102 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 406.00 | 450 225.00 | 34 180.00 | 484 406.00 |
VW T.V.A. | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 712.00 | 2 461 712.00 | | 2 461 712.00 |