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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
AH Fonds commercial | 125 770.00 | | 125 770.00 | 125 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 901.00 | 30 214.00 | 1 686.00 | 31 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 552.00 | 838 982.00 | 166 570.00 | 1 005 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 257.00 | 884 896.00 | 330 360.00 | 1 215 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 649.00 | | 76 649.00 | 76 649.00 |
BT Marchandises | 5 002 630.00 | 228 583.00 | 4 774 047.00 | 5 002 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 504.00 | | 374 504.00 | 374 504.00 |
BZ Autres créances | 120 749.00 | | 120 749.00 | 120 749.00 |
CF Disponibilités | 2 053 939.00 | | 2 053 939.00 | 2 053 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 628 473.00 | 228 583.00 | 7 399 889.00 | 7 628 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 843 730.00 | 1 113 479.00 | 7 730 250.00 | 8 843 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 258 203.00 | 258 203.00 | | 258 203.00 |
DG Autres réserves | 2 561 670.00 | 2 445 608.00 | | 2 561 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 172.00 | 154 748.00 | | 752 172.00 |
DL TOTAL (I) | 4 991 045.00 | 4 277 560.00 | | 4 991 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 000.00 | 1 075 529.00 | | 1 075 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 9 833.00 | | 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 960 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 871.00 | 382 577.00 | | 1 341 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 018.00 | 593 774.00 | | 272 018.00 |
EA Autres dettes | 49 593.00 | 174 318.00 | | 49 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 204.00 | 3 196 298.00 | | 2 739 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 730 250.00 | 7 473 859.00 | | 7 730 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 076 972.00 | 1 006 086.00 | 4 083 059.00 | 3 076 972.00 |
FG Production vendue services | 52 263.00 | 731.00 | 52 995.00 | 52 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 129 236.00 | 1 006 818.00 | 4 136 054.00 | 3 129 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 530 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 667 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 928 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 862 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 974.00 | 237 176.00 | | 48 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 974.00 | 247 552.00 | | 48 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 215.00 | 301 004.00 | | 16 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 215.00 | 301 004.00 | | 18 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 759.00 | -53 451.00 | | 30 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 089.00 | 161 394.00 | | 80 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 732 350.00 | 3 700 030.00 | | 4 732 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 980 178.00 | 3 545 282.00 | | 3 980 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 172.00 | 154 748.00 | | 752 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 842.00 | | 11 415.00 | 1 203 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 037 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 470.00 | | | 141 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 059.00 | | 9 395.00 | 1 028 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 313.00 | | 2 020.00 | 34 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 619.00 | 125 278.00 | | 759 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 920.00 | 125 278.00 | | 743 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 228 584.00 | | | 228 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 584.00 | | | 228 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 584.00 | | | 228 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 093.00 | 684 093.00 | | 684 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 014.00 | 114 014.00 | | 114 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 594.00 | 49 594.00 | | 49 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
UX Autres créances clients | 371 193.00 | 371 193.00 | | 371 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VB T. V. A. | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 000.00 | 82 227.00 | 992 773.00 | 1 075 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 659.00 | 72 659.00 | | 72 659.00 |
VP Divers | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 587.00 | 495 254.00 | 36 333.00 | 531 587.00 |
VW T.V.A. | 104 781.00 | 104 781.00 | | 104 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 426.00 | 1 088 653.00 | 992 773.00 | 2 081 426.00 |