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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
AH Fonds commercial | 125 770.00 | | 125 770.00 | 125 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 901.00 | 28 859.00 | 3 041.00 | 31 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 158.00 | 715 060.00 | 281 098.00 | 996 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 313.00 | | 34 313.00 | 34 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 842.00 | 759 618.00 | 444 223.00 | 1 203 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 365.00 | | 32 365.00 | 32 365.00 |
BT Marchandises | 4 909 406.00 | 228 583.00 | 4 680 822.00 | 4 909 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 838.00 | | 244 838.00 | 244 838.00 |
BZ Autres créances | 68 304.00 | | 68 304.00 | 68 304.00 |
CF Disponibilités | 2 003 304.00 | | 2 003 304.00 | 2 003 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 258 219.00 | 228 583.00 | 7 029 635.00 | 7 258 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 462 061.00 | 988 202.00 | 7 473 859.00 | 8 462 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 258 203.00 | 258 203.00 | | 258 203.00 |
DG Autres réserves | 2 445 608.00 | 2 059 325.00 | | 2 445 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 748.00 | 386 283.00 | | 154 748.00 |
DL TOTAL (I) | 4 277 560.00 | 4 122 812.00 | | 4 277 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 529.00 | 15 854.00 | | 1 075 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 833.00 | 68 340.00 | | 9 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960 265.00 | 909 217.00 | | 960 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 577.00 | 1 104 734.00 | | 382 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 774.00 | 878 927.00 | | 593 774.00 |
EA Autres dettes | 174 318.00 | 127 180.00 | | 174 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 196 298.00 | 3 104 254.00 | | 3 196 298.00 |
ED (V) | | 191.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 473 859.00 | 7 227 066.00 | | 7 473 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 222 804.00 | 1 084 468.00 | 3 307 272.00 | 2 222 804.00 |
FG Production vendue services | 29 749.00 | 1 168.00 | 30 917.00 | 29 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 554.00 | 1 085 636.00 | 3 338 190.00 | 2 252 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 492 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -431 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 638.00 | |
GE Autres charges | | | 5 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 176.00 | 33 678.00 | | 237 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 552.00 | 33 678.00 | | 247 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 004.00 | | | 301 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 004.00 | | | 301 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 451.00 | 33 678.00 | | -53 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 394.00 | 151 723.00 | | 161 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 700 030.00 | 7 133 717.00 | | 3 700 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 282.00 | 6 747 433.00 | | 3 545 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 748.00 | 386 283.00 | | 154 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 144.00 | | 30 179.00 | 1 174 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481.00 | 1 203 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481.00 | 1 028 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 469.00 | | | 141 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 361.00 | | 30 179.00 | 998 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 313.00 | | | 34 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 013.00 | 119 605.00 | | 640 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 313.00 | 119 605.00 | | 624 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 202 945.00 | 25 638.00 | | 202 945.00 |
6T Sur comptes clients | 76 744.00 | | 76 744.00 | 76 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 689.00 | 25 638.00 | 76 744.00 | 279 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 689.00 | 25 638.00 | 76 744.00 | 279 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 638.00 | 76 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 577.00 | 382 577.00 | | 382 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 547.00 | 184 547.00 | | 184 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 546.00 | 245 546.00 | | 245 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 318.00 | 174 318.00 | | 174 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 313.00 | | 34 313.00 | 34 313.00 |
UX Autres créances clients | 241 527.00 | 241 527.00 | | 241 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VB T. V. A. | 46 701.00 | 46 701.00 | | 46 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 506.00 | | | 58 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VP Divers | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 326.00 | 70 326.00 | | 70 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 456.00 | 313 142.00 | 34 313.00 | 347 456.00 |
VW T.V.A. | 84 396.00 | 84 396.00 | | 84 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 033.00 | 1 161 033.00 | 1 075 000.00 | 2 236 033.00 |