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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 699.00 | 8 939.00 | 6 759.00 | 15 699.00 |
AH Fonds commercial | 125 770.00 | | 125 770.00 | 125 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 498.00 | 26 349.00 | 4 148.00 | 30 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 048.00 | 482 355.00 | 466 692.00 | 949 048.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 313.00 | | 34 313.00 | 34 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 330.00 | 517 645.00 | 637 684.00 | 1 155 330.00 |
BT Marchandises | 3 986 864.00 | 155 663.00 | 3 831 201.00 | 3 986 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 791.00 | 76 744.00 | 173 046.00 | 249 791.00 |
BZ Autres créances | 82 282.00 | | 82 282.00 | 82 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 284 609.00 | | 1 284 609.00 | 1 284 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 262.00 | | 60 262.00 | 60 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 663 810.00 | 232 408.00 | 5 431 402.00 | 5 663 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 819 140.00 | 750 053.00 | 6 069 087.00 | 6 819 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 258 203.00 | 258 203.00 | | 258 203.00 |
DG Autres réserves | 1 682 961.00 | 1 377 502.00 | | 1 682 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 363.00 | 305 458.00 | | 376 363.00 |
DL TOTAL (I) | 3 736 528.00 | 3 360 164.00 | | 3 736 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736.00 | 3 116.00 | | 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 842.00 | 294 108.00 | | 182 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548 965.00 | 668 596.00 | | 548 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 261.00 | 1 997 598.00 | | 717 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 178.00 | 591 406.00 | | 662 178.00 |
EA Autres dettes | 220 381.00 | 229 870.00 | | 220 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 367.00 | 3 784 697.00 | | 2 332 367.00 |
ED (V) | 191.00 | 692.00 | | 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 069 087.00 | 7 145 554.00 | | 6 069 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 049 535.00 | 4 992 644.00 | 8 042 179.00 | 3 049 535.00 |
FG Production vendue services | 97 760.00 | 616.00 | 98 376.00 | 97 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 295.00 | 4 993 261.00 | 8 140 556.00 | 3 147 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 233 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 468 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 711 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 17 450.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 314.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 488.00 | 314.00 | | -3 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 737.00 | 156 746.00 | | 157 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 269 758.00 | 8 637 507.00 | | 8 269 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 893 395.00 | 8 332 048.00 | | 7 893 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 363.00 | 305 458.00 | | 376 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 948.00 | | 13 381.00 | 1 141 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 537.00 | | 9 932.00 | 131 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 217.00 | | 3 329.00 | 976 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 193.00 | | 119.00 | 34 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 299.00 | 117 345.00 | | 400 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 767.00 | 3 172.00 | | 5 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 532.00 | 114 172.00 | | 394 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 829.00 | 155 663.00 | 86 829.00 | 86 829.00 |
6T Sur comptes clients | 3 311.00 | 73 433.00 | | 3 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 140.00 | 229 096.00 | 86 829.00 | 90 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 140.00 | 229 096.00 | 86 829.00 | 90 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 096.00 | 86 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 842.00 | 182 842.00 | | 182 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 261.00 | 717 261.00 | | 717 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 642.00 | 371 642.00 | | 371 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 634.00 | 236 634.00 | | 236 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 381.00 | 220 381.00 | | 220 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 313.00 | | 34 313.00 | 34 313.00 |
UX Autres créances clients | 173 056.00 | 173 056.00 | | 173 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 734.00 | 76 734.00 | | 76 734.00 |
VB T. V. A. | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 233.00 | | | 111 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 262.00 | 60 262.00 | | 60 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 649.00 | 392 336.00 | 34 313.00 | 426 649.00 |
VW T.V.A. | 42 571.00 | 42 571.00 | | 42 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 401.00 | 1 783 401.00 | | 1 783 401.00 |