| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 570.00 | | 231 570.00 | 231 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 635.00 | 55 612.00 | 45 023.00 | 100 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 670.00 | 55 612.00 | 1 196 058.00 | 1 251 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 885.00 | | 126 885.00 | 126 885.00 |
BZ Autres créances | 6 972 564.00 | | 6 972 564.00 | 6 972 564.00 |
CF Disponibilités | 6 577 914.00 | | 6 577 914.00 | 6 577 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 678 641.00 | | 13 678 641.00 | 13 678 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 930 311.00 | 55 612.00 | 14 874 699.00 | 14 930 311.00 |
CU Autres participations | 904 634.00 | | 904 634.00 | 904 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 906 517.00 | 856 799.00 | | 906 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 512.00 | 49 718.00 | | 72 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 029.00 | 972 517.00 | | 1 045 029.00 |
DP Provisions pour risques | 47 250.00 | 90 000.00 | | 47 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 250.00 | 90 000.00 | | 47 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 744.00 | 49 140.00 | | 4 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 855.00 | 160 000.00 | | 61 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 406 327.00 | 5 594 992.00 | | 6 406 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 615.00 | 238 796.00 | | 244 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 444.00 | 1 024.00 | | 12 444.00 |
EA Autres dettes | 7 052 434.00 | 5 126 958.00 | | 7 052 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 782 420.00 | 11 170 910.00 | | 13 782 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 874 699.00 | 12 233 427.00 | | 14 874 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 782 420.00 | 11 170 910.00 | | 13 782 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 744.00 | 49 140.00 | | 4 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 506 176.00 | | 1 506 176.00 | 1 506 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 176.00 | | 1 506 176.00 | 1 506 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 658.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192.00 | 380.00 | | 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 426.00 | 11 887.00 | | 81 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 426.00 | 24 809.00 | | 81 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 934.00 | 52 844.00 | | 6 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 184.00 | 52 844.00 | | 54 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 243.00 | -28 035.00 | | 27 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 436.00 | 3 404.00 | | 21 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 109.00 | 1 634 835.00 | | 1 690 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 597.00 | 1 585 117.00 | | 1 617 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 512.00 | 49 718.00 | | 72 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 283.00 | 4 589.00 | | 9 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 737.00 | | 43 529.00 | 1 256 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 596.00 | 1 251 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 596.00 | 100 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 570.00 | | | 231 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 502.00 | | 40 729.00 | 108 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 665.00 | | 2 800.00 | 916 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 550.00 | 5 658.00 | 48 596.00 | 98 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 550.00 | 5 658.00 | 48 596.00 | 98 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 47 250.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 47 250.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 90 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 406 327.00 | 6 406 327.00 | | 6 406 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 712.00 | 77 712.00 | | 77 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 542.00 | 119 542.00 | | 119 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 052 434.00 | 7 052 434.00 | | 7 052 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
UX Autres créances clients | 126 885.00 | | | 126 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
VB T. V. A. | 1 000 929.00 | | | 1 000 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VI Groupe et associés | 61 855.00 | 61 855.00 | | 61 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 962 548.00 | | | 5 962 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 115 558.00 | 7 100 727.00 | 14 831.00 | 7 115 558.00 |
VW T.V.A. | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 782 420.00 | 13 782 420.00 | | 13 782 420.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 103.00 | 12 807.00 | | 10 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 276.00 | 13 345.00 | | 31 276.00 |
ST Autres comptes | 77 557.00 | 72 261.00 | | 77 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 394.00 | 31 940.00 | | 33 394.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 658 153.00 | 709 206.00 | | 658 153.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | 1 150.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | 1 278.00 | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 113.00 | 14 085.00 | | 11 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 801.00 | 317 428.00 | | 334 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 758.00 | 76 411.00 | | 80 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 800 681.00 | 827 902.00 | | 800 681.00 |