| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 570.00 | | 231 570.00 | 231 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 156.00 | 74 890.00 | 112 266.00 | 187 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 011.00 | 74 890.00 | 1 253 121.00 | 1 328 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 278.00 | | 200 278.00 | 200 278.00 |
BZ Autres créances | 8 504 737.00 | | 8 504 737.00 | 8 504 737.00 |
CF Disponibilités | 8 717 074.00 | | 8 717 074.00 | 8 717 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 422 088.00 | | 17 422 088.00 | 17 422 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 750 099.00 | 74 890.00 | 18 675 209.00 | 18 750 099.00 |
CU Autres participations | 904 634.00 | | 904 634.00 | 904 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 006 051.00 | 979 029.00 | | 1 006 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 345.00 | 27 021.00 | | 35 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 395.00 | 1 072 051.00 | | 1 107 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 741.00 | 166 742.00 | | 198 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 855.00 | 61 855.00 | | 121 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 840 481.00 | 7 271 396.00 | | 7 840 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 299.00 | 209 404.00 | | 285 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 969.00 | | |
EA Autres dettes | 9 121 437.00 | 7 391 987.00 | | 9 121 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 567 814.00 | 15 106 353.00 | | 17 567 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 675 209.00 | 16 178 403.00 | | 18 675 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 489 314.00 | 15 019 538.00 | | 17 489 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 926.00 | 58 513.00 | | 91 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 868 095.00 | | 1 868 095.00 | 1 868 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 095.00 | | 1 868 095.00 | 1 868 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 057.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 625.00 | 2 507.00 | | 37 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 625.00 | 49 757.00 | | 37 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 973.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 625.00 | 10 784.00 | | 37 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 379.00 | 2 603.00 | | 4 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 835.00 | 1 920 096.00 | | 1 920 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 490.00 | 1 893 075.00 | | 1 885 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 345.00 | 27 021.00 | | 35 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 695.00 | 15 049.00 | | 27 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 209.00 | | 15 983.00 | 1 322 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 181.00 | | 909 284.00 | 10 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 181.00 | | 1 328 011.00 | 10 181.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 570.00 | | | 231 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 173.00 | | 15 983.00 | 171 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 465.00 | | | 919 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 833.00 | 16 057.00 | | 58 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 833.00 | 16 057.00 | | 58 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 840 481.00 | 7 840 481.00 | | 7 840 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 116.00 | 115 116.00 | | 115 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 049.00 | 118 049.00 | | 118 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 121 437.00 | 9 121 437.00 | | 9 121 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 200 278.00 | 200 278.00 | | 200 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 1 204 022.00 | 1 204 022.00 | | 1 204 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 926.00 | 91 926.00 | | 91 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 815.00 | 28 315.00 | 78 500.00 | 106 815.00 |
VI Groupe et associés | 121 855.00 | 121 855.00 | | 121 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 293 053.00 | 7 293 053.00 | | 7 293 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 709 665.00 | 8 705 015.00 | 4 650.00 | 8 709 665.00 |
VW T.V.A. | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 567 814.00 | 17 489 314.00 | 78 500.00 | 17 567 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 170.00 | 17 657.00 | | 24 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 590.00 | 38 878.00 | | 14 590.00 |
ST Autres comptes | 229 645.00 | 239 735.00 | | 229 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 945.00 | 69 215.00 | | 111 945.00 |
YT Sous‐traitance | 510 967.00 | 637 032.00 | | 510 967.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | 2 440.00 | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 281.00 | 20 097.00 | | 25 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 661.00 | 407 065.00 | | 406 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 712.00 | 105 660.00 | | 104 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 867 147.00 | 985 261.00 | | 867 147.00 |