| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 570.00 | | 231 570.00 | 231 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 366.00 | 87 124.00 | 141 243.00 | 228 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 221.00 | 87 124.00 | 1 282 097.00 | 1 369 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 517.00 | | 53 517.00 | 53 517.00 |
BZ Autres créances | 8 974 580.00 | | 8 974 580.00 | 8 974 580.00 |
CF Disponibilités | 8 210 444.00 | | 8 210 444.00 | 8 210 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 240 227.00 | | 17 240 227.00 | 17 240 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 609 447.00 | 87 124.00 | 18 522 324.00 | 18 609 447.00 |
CU Autres participations | 904 634.00 | | 904 634.00 | 904 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 041 395.00 | 1 006 051.00 | | 1 041 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 724.00 | 35 345.00 | | 74 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 120.00 | 1 107 395.00 | | 1 182 120.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 312.00 | 198 741.00 | | 183 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 121 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 199 617.00 | 7 840 481.00 | | 8 199 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 394.00 | 285 299.00 | | 283 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
EA Autres dettes | 8 609 984.00 | 9 121 437.00 | | 8 609 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 280 204.00 | 17 567 814.00 | | 17 280 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 522 324.00 | 18 675 209.00 | | 18 522 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 215 906.00 | 17 489 314.00 | | 17 215 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 158.00 | 91 926.00 | | 81 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 926 872.00 | | 1 926 872.00 | 1 926 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 872.00 | | 1 926 872.00 | 1 926 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 573.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 390.00 | 3 415.00 | | 3 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 481.00 | 37 625.00 | | 235 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 481.00 | 37 625.00 | | 235 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 340.00 | | | 57 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 340.00 | | | 117 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 141.00 | 37 625.00 | | 118 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 342.00 | 4 379.00 | | 22 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 946.00 | 1 920 835.00 | | 2 177 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 221.00 | 1 885 490.00 | | 2 103 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 724.00 | 35 345.00 | | 74 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 640.00 | 27 695.00 | | 30 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 011.00 | | 45 549.00 | 1 328 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 339.00 | 1 369 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 339.00 | 228 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 570.00 | | | 231 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 156.00 | | 45 549.00 | 187 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 284.00 | | | 909 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 890.00 | 16 573.00 | 4 339.00 | 74 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 890.00 | 16 573.00 | 4 339.00 | 74 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 199 617.00 | 8 199 617.00 | | 8 199 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 555.00 | 88 555.00 | | 88 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 815.00 | 126 815.00 | | 126 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 609 984.00 | 8 609 984.00 | | 8 609 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 53 517.00 | 53 517.00 | | 53 517.00 |
VB T. V. A. | 1 264 585.00 | 1 264 585.00 | | 1 264 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 158.00 | 81 158.00 | | 81 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 155.00 | 37 857.00 | 64 298.00 | 102 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 709 995.00 | 7 709 995.00 | | 7 709 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 034 394.00 | 9 029 744.00 | 4 650.00 | 9 034 394.00 |
VW T.V.A. | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 280 204.00 | 17 215 906.00 | 64 298.00 | 17 280 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 073.00 | 24 170.00 | | 28 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 305.00 | 14 590.00 | | 39 305.00 |
ST Autres comptes | 235 730.00 | 229 645.00 | | 235 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 870.00 | 111 945.00 | | 112 870.00 |
YT Sous‐traitance | 560 654.00 | 510 967.00 | | 560 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 081.00 | 1 111.00 | | 6 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 154.00 | 25 281.00 | | 34 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 701.00 | 406 661.00 | | 432 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 922.00 | 104 712.00 | | 106 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 948 559.00 | 867 147.00 | | 948 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |