| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 570.00 | | 231 570.00 | 231 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 193.00 | 104 992.00 | 106 202.00 | 211 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 048.00 | 104 992.00 | 1 247 056.00 | 1 352 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BZ Autres créances | 10 030 677.00 | | 10 030 677.00 | 10 030 677.00 |
CF Disponibilités | 9 020 178.00 | | 9 020 178.00 | 9 020 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 142 055.00 | | 19 142 055.00 | 19 142 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 494 103.00 | 104 992.00 | 20 389 111.00 | 20 494 103.00 |
CU Autres participations | 904 634.00 | | 904 634.00 | 904 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 126 820.00 | 1 116 120.00 | | 1 126 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 503.00 | 10 701.00 | | 90 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 324.00 | 1 192 820.00 | | 1 283 324.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 60 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 60 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 646.00 | 156 667.00 | | 40 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 061 585.00 | 8 727 158.00 | | 9 061 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 872.00 | 386 312.00 | | 374 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 040.00 | | |
EA Autres dettes | 9 538 684.00 | 10 580 700.00 | | 9 538 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 015 787.00 | 19 852 877.00 | | 19 015 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 389 111.00 | 21 105 697.00 | | 20 389 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 006 324.00 | 19 812 231.00 | | 19 006 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77 977.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 876 692.00 | | 1 876 692.00 | 1 876 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 692.00 | | 1 876 692.00 | 1 876 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 637.00 | |
GE Autres charges | | | -17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 408.00 | 10 322.00 | | 3 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 288.00 | 68 950.00 | | 105 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 288.00 | 68 950.00 | | 105 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 102.00 | | 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 407.00 | 102.00 | | 30 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 880.00 | 68 848.00 | | 74 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 743.00 | 1 982.00 | | 26 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 854.00 | 1 912 691.00 | | 2 076 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 350.00 | 1 901 990.00 | | 1 986 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 503.00 | 10 701.00 | | 90 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 685.00 | 24 604.00 | | 30 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 455.00 | | 2 067.00 | 1 357 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 474.00 | 1 352 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 474.00 | 211 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 570.00 | | | 231 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 601.00 | | 2 067.00 | 216 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 284.00 | | | 909 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 829.00 | 18 637.00 | 7 474.00 | 93 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 829.00 | 18 637.00 | 7 474.00 | 93 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 061 585.00 | 9 061 585.00 | | 9 061 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 944.00 | 109 944.00 | | 109 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 250.00 | 168 250.00 | | 168 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 538 684.00 | 9 538 684.00 | | 9 538 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
VB T. V. A. | 1 403 573.00 | 1 403 573.00 | | 1 403 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 646.00 | 31 183.00 | 9 463.00 | 40 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 627 103.00 | 8 627 103.00 | | 8 627 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 126 527.00 | 10 121 877.00 | 4 650.00 | 10 126 527.00 |
VW T.V.A. | 60 703.00 | 60 703.00 | | 60 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 015 787.00 | 19 006 324.00 | 9 463.00 | 19 015 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 312.00 | 29 922.00 | | 31 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 481.00 | 49 869.00 | | 40 481.00 |
ST Autres comptes | 206 949.00 | 240 088.00 | | 206 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 543.00 | 109 418.00 | | 123 543.00 |
YT Sous‐traitance | 515 809.00 | 504 568.00 | | 515 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 139.00 | 8 194.00 | | 8 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 451.00 | 38 116.00 | | 39 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 351.00 | 403 846.00 | | 431 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 471.00 | 99 201.00 | | 151 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 898 167.00 | 903 943.00 | | 898 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |