| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 701.00 | 8 596.00 | 41 106.00 | 49 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 964.00 | 29 716.00 | 491 248.00 | 520 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 601.00 | | 69 601.00 | 69 601.00 |
BZ Autres créances | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 580 192.00 | | 580 192.00 | 580 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 293.00 | | 663 293.00 | 663 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 257.00 | 29 716.00 | 1 154 541.00 | 1 184 257.00 |
CU Autres participations | 449 692.00 | | 449 692.00 | 449 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 614 510.00 | 684 712.00 | | 614 510.00 |
DH Report à nouveau | | -13 225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 785.00 | 93 023.00 | | 154 785.00 |
DL TOTAL (I) | 989 295.00 | 984 510.00 | | 989 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 661.00 | 77 866.00 | | 77 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 627.00 | 95 665.00 | | 8 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 915.00 | 96 960.00 | | 64 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 264.00 | 6 231.00 | | 8 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 466.00 | 276 721.00 | | 159 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 541.00 | 1 261 231.00 | | 1 154 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 466.00 | 276 721.00 | | 159 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 957.00 | | 400 957.00 | 400 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 957.00 | | 400 957.00 | 400 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 134.00 | 84 806.00 | | 106 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 13.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 716.00 | 13 268.00 | | 7 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121 781.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 791.00 | 121 785.00 | | 5 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 925.00 | -108 517.00 | | 1 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 231.00 | 17 719.00 | | 28 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 438.00 | 621 585.00 | | 597 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 653.00 | 528 563.00 | | 442 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 785.00 | 93 023.00 | | 154 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 764.00 | | 49 000.00 | 485 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 800.00 | 520 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 800.00 | 49 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 501.00 | | 49 000.00 | 14 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 142.00 | | | 450 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 826.00 | 8 690.00 | 13 800.00 | 34 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 325.00 | 796.00 | | 20 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 501.00 | 7 894.00 | 13 800.00 | 14 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 780.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 780.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
UX Autres créances clients | 69 601.00 | | | 69 601.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | | | 885.00 |
VI Groupe et associés | 77 661.00 | 77 661.00 | | 77 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 101.00 | 83 101.00 | | 83 101.00 |
VW T.V.A. | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 466.00 | 159 466.00 | | 159 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 062.00 | 11 326.00 | | 6 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 875.00 | 11 014.00 | | 6 875.00 |
ST Autres comptes | 43 641.00 | 33 533.00 | | 43 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 648.00 | 82 643.00 | | 90 648.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 577.00 | 3 391.00 | | 3 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 639.00 | 14 717.00 | | 9 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 825.00 | 87 547.00 | | 101 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 025.00 | 2 246.00 | | 36 025.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 164.00 | 127 191.00 | | 141 164.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |