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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 647.00 | 61 143.00 | 84 504.00 | 145 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 290.00 | 69 239.00 | 547 051.00 | 616 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 669.00 | | 125 669.00 | 125 669.00 |
BZ Autres créances | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CF Disponibilités | 705 318.00 | | 705 318.00 | 705 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 901.00 | | 838 901.00 | 838 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 191.00 | 69 239.00 | 1 385 952.00 | 1 455 191.00 |
CU Autres participations | 462 097.00 | | 462 097.00 | 462 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 773 756.00 | 704 192.00 | | 773 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 775.00 | 169 564.00 | | 214 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 531.00 | 1 093 756.00 | | 1 208 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 304.00 | 75 299.00 | | 73 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 965.00 | 5 613.00 | | 6 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 565.00 | 72 143.00 | | 87 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 808.00 | 4 651.00 | | 3 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 641.00 | 157 706.00 | | 171 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 952.00 | 1 257 242.00 | | 1 385 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 641.00 | 157 706.00 | | 171 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 309.00 | | 557 309.00 | 557 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 309.00 | | 557 309.00 | 557 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 289.00 | 109 046.00 | | 111 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 4.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 518.00 | 4.00 | | 2 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 510.00 | -5.00 | | 2 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 643.00 | 27 517.00 | | 36 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 024.00 | 768 117.00 | | 790 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 249.00 | 598 553.00 | | 575 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 775.00 | 169 564.00 | | 214 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 717.00 | | 90 917.00 | 532 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 344.00 | 616 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 344.00 | 145 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 075.00 | | 90 917.00 | 62 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 547.00 | | | 462 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 038.00 | 8 544.00 | 7 344.00 | 68 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 943.00 | 8 544.00 | 7 344.00 | 59 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
UX Autres créances clients | 125 669.00 | 125 669.00 | | 125 669.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VI Groupe et associés | 73 304.00 | 73 304.00 | | 73 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 584.00 | 133 584.00 | | 133 584.00 |
VW T.V.A. | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 641.00 | 171 641.00 | | 171 641.00 |