| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 075.00 | 59 943.00 | 2 132.00 | 62 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 717.00 | 68 038.00 | 464 679.00 | 532 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 056.00 | | 115 056.00 | 115 056.00 |
BZ Autres créances | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CF Disponibilités | 668 815.00 | | 668 815.00 | 668 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 563.00 | | 792 563.00 | 792 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 280.00 | 68 038.00 | 1 257 242.00 | 1 325 280.00 |
CU Autres participations | 462 097.00 | | 462 097.00 | 462 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 704 192.00 | 639 011.00 | | 704 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 564.00 | 165 181.00 | | 169 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 756.00 | 1 024 192.00 | | 1 093 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 299.00 | 74 641.00 | | 75 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 613.00 | 19 414.00 | | 5 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 143.00 | 62 551.00 | | 72 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 651.00 | 3 696.00 | | 4 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 706.00 | 160 302.00 | | 157 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 242.00 | 1 190 274.00 | | 1 257 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 706.00 | 160 302.00 | | 157 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 692.00 | | 562 692.00 | 562 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 692.00 | | 562 692.00 | 562 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 046.00 | 107 800.00 | | 109 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 15.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 15.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -7.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 517.00 | 25 406.00 | | 27 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 117.00 | 608 215.00 | | 768 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 553.00 | 443 034.00 | | 598 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 564.00 | 165 181.00 | | 169 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 717.00 | | | 532 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 075.00 | | | 62 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 547.00 | | | 462 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 843.00 | 14 195.00 | | 53 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 748.00 | 14 195.00 | | 45 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
UX Autres créances clients | 115 056.00 | 115 056.00 | | 115 056.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VI Groupe et associés | 75 299.00 | 75 299.00 | | 75 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 748.00 | 123 748.00 | | 123 748.00 |
VW T.V.A. | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 706.00 | 157 706.00 | | 157 706.00 |