|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 885.00 | 80 068.00 | 67 817.00 | 147 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 528.00 | 88 164.00 | 530 364.00 | 618 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 200.00 | | 165 200.00 | 165 200.00 |
BZ Autres créances | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CF Disponibilités | 627 143.00 | | 627 143.00 | 627 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 249.00 | | 816 249.00 | 816 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 777.00 | 88 164.00 | 1 346 614.00 | 1 434 777.00 |
CU Autres participations | 462 097.00 | | 462 097.00 | 462 097.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 813 531.00 | 773 756.00 | | 813 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 924.00 | 214 775.00 | | 148 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 456.00 | 1 208 531.00 | | 1 182 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 897.00 | 73 304.00 | | 73 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 068.00 | 6 965.00 | | 7 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 625.00 | 87 565.00 | | 73 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 788.00 | 3 808.00 | | 3 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 378.00 | 171 641.00 | | 158 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 614.00 | 1 385 952.00 | | 1 346 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 378.00 | 171 641.00 | | 158 378.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 897.00 | | 546 897.00 | 546 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 897.00 | | 546 897.00 | 546 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 160.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 356.00 | 111 289.00 | | 110 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 18.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 2 518.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 2 510.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 243.00 | 36 643.00 | | 20 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 455.00 | 790 024.00 | | 753 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 530.00 | 575 249.00 | | 604 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 924.00 | 214 775.00 | | 148 924.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 290.00 | | 2 238.00 | 616 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 647.00 | | 2 238.00 | 145 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 547.00 | | | 462 547.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 239.00 | 18 925.00 | | 69 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 143.00 | 18 925.00 | | 61 143.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UX Autres créances clients | 165 200.00 | | | 165 200.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VI Groupe et associés | 73 897.00 | 73 897.00 | | 73 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 106.00 | 189 106.00 | | 189 106.00 |
VW T.V.A. | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 378.00 | 158 378.00 | | 158 378.00 |