| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178 262.00 | 557 877.00 | 620 385.00 | 1 178 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 752.00 | | 199 752.00 | 199 752.00 |
AN Terrains | 193 035.00 | | 193 035.00 | 193 035.00 |
AP Constructions | 1 361 057.00 | 217 424.00 | 1 143 633.00 | 1 361 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 899.00 | 57 818.00 | 194 081.00 | 251 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 195 424.00 | 833 119.00 | 2 362 305.00 | 3 195 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 347.00 | | 36 347.00 | 36 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 761.00 | | 685 761.00 | 685 761.00 |
BZ Autres créances | 138 594.00 | | 138 594.00 | 138 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 402 900.00 | | 5 402 900.00 | 5 402 900.00 |
CF Disponibilités | 604 269.00 | | 604 269.00 | 604 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 911 091.00 | | 6 911 091.00 | 6 911 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 106 515.00 | 833 119.00 | 9 273 396.00 | 10 106 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 525.00 | 614 635.00 | | 614 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 366.00 | 80 366.00 | | 80 366.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DG Autres réserves | 6 851 305.00 | 6 725 855.00 | | 6 851 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 060.00 | 125 458.00 | | 11 060.00 |
DL TOTAL (I) | 7 557 302.00 | 7 546 360.00 | | 7 557 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 940.00 | 985 535.00 | | 905 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 787.00 | 318 472.00 | | 329 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 230.00 | 243 839.00 | | 276 230.00 |
EA Autres dettes | 69 137.00 | 60 088.00 | | 69 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 094.00 | 1 742 934.00 | | 1 716 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 273 396.00 | 9 289 294.00 | | 9 273 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 966 191.00 | | | 2 966 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 195 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 815 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163 289.00 | | | 1 163 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 442.00 | | | 1 801 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 171.00 | 264 568.00 | 8 619.00 | 577 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 380.00 | 165 315.00 | 1 818.00 | 394 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 790.00 | 99 253.00 | 6 801.00 | 182 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 787.00 | 329 787.00 | | 329 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 137.00 | 69 137.00 | | 69 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 940.00 | 82 600.00 | 340 782.00 | 905 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 433.00 | | | 80 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 220.00 | | | 43 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 035.00 | 867 576.00 | 1 459.00 | 869 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 094.00 | 892 754.00 | 340 782.00 | 1 716 094.00 |