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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174 853.00 | 968 239.00 | 206 614.00 | 1 174 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 752.00 | | 199 752.00 | 199 752.00 |
AN Terrains | 193 035.00 | | 193 035.00 | 193 035.00 |
AP Constructions | 1 361 057.00 | 292 111.00 | 1 068 946.00 | 1 361 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 245.00 | 80 198.00 | 173 048.00 | 253 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 697 986.00 | | 697 986.00 | 697 986.00 |
BF Prêts | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 193 047.00 | 1 340 547.00 | 2 852 500.00 | 4 193 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 861.00 | 17 573.00 | 238 288.00 | 255 861.00 |
BZ Autres créances | 128 259.00 | | 128 259.00 | 128 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 804 900.00 | 1 967.00 | 2 802 933.00 | 2 804 900.00 |
CF Disponibilités | 2 791 506.00 | | 2 791 506.00 | 2 791 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 985.00 | | 100 985.00 | 100 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 081 511.00 | 19 540.00 | 6 061 971.00 | 6 081 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 274 558.00 | 1 360 087.00 | 8 914 471.00 | 10 274 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 326.00 | | | 36 326.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 066.00 | 614 525.00 | | 612 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 366.00 | 80 366.00 | | 80 366.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DG Autres réserves | 6 862 364.00 | 6 851 305.00 | | 6 862 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 710.00 | 11 060.00 | | -72 710.00 |
DL TOTAL (I) | 7 482 132.00 | 7 557 302.00 | | 7 482 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 103.00 | 905 940.00 | | 824 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 398.00 | 329 787.00 | | 94 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 382.00 | 276 230.00 | | 147 382.00 |
EA Autres dettes | 62 299.00 | 68 873.00 | | 62 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 157.00 | 135 000.00 | | 304 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 339.00 | 1 715 830.00 | | 1 432 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 914 471.00 | 9 273 132.00 | | 8 914 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 111.00 | 892 490.00 | | 692 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
FG Production vendue services | -276 210.00 | | 1 909 923.00 | -276 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -273 202.00 | | 1 912 931.00 | -273 202.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 573.00 | |
GE Autres charges | | | 60 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 293.00 | 27 907.00 | | 44 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 293.00 | 27 907.00 | | 44 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 222.00 | 100 435.00 | | 29 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 639.00 | | | 221 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 595.00 | 100 435.00 | | 254 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 302.00 | -72 528.00 | | -210 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 175.00 | -81 640.00 | | -80 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 392.00 | 2 660 498.00 | | 2 412 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 102.00 | 2 649 439.00 | | 2 485 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 710.00 | 11 060.00 | | -72 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 195 424.00 | | | 3 195 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 193 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 818 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378 014.00 | | | 1 378 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 950.00 | | | 1 815 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 119.00 | 290 179.00 | 4 389.00 | 833 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 877.00 | 190 489.00 | 1 766.00 | 557 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 242.00 | 99 690.00 | 2 624.00 | 275 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 398.00 | 94 398.00 | | 94 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 299.00 | 62 299.00 | | 62 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 157.00 | 304 157.00 | | 304 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 697 986.00 | | | 697 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
UX Autres créances clients | 128 259.00 | | | 128 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 103.00 | 83 875.00 | 346 413.00 | 824 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 762.00 | | | 81 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 382.00 | 147 382.00 | | 147 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 985.00 | | | 100 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 649.00 | 448 779.00 | 735 871.00 | 1 184 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 339.00 | 692 111.00 | 346 413.00 | 1 432 339.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |