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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380 523.00 | 1 125 223.00 | 255 300.00 | 1 380 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 193 035.00 | | 193 035.00 | 193 035.00 |
AP Constructions | 1 361 057.00 | 366 797.00 | 994 259.00 | 1 361 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 136.00 | 93 907.00 | 205 229.00 | 299 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 903 495.00 | | 903 495.00 | 903 495.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 420 129.00 | 1 585 927.00 | 2 834 201.00 | 4 420 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 574.00 | | 144 574.00 | 144 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 519.00 | | 269 519.00 | 269 519.00 |
BZ Autres créances | 272 041.00 | | 272 041.00 | 272 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 154 900.00 | | 2 154 900.00 | 2 154 900.00 |
CF Disponibilités | 3 098 025.00 | | 3 098 025.00 | 3 098 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 952 055.00 | | 5 952 055.00 | 5 952 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 372 183.00 | 1 585 927.00 | 8 786 256.00 | 10 372 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 326.00 | | | 36 326.00 |
CU Autres participations | 255 075.00 | | 255 075.00 | 255 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 120.00 | 612 066.00 | | 608 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 366.00 | 80 366.00 | | 80 366.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DG Autres réserves | 6 789 663.00 | 6 862 364.00 | | 6 789 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 385.00 | -72 710.00 | | 59 385.00 |
DL TOTAL (I) | 7 537 581.00 | 7 482 132.00 | | 7 537 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 061.00 | 824 103.00 | | 741 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 852.00 | 94 398.00 | | 234 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 606.00 | 147 382.00 | | 203 606.00 |
EA Autres dettes | 67 728.00 | 62 299.00 | | 67 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 428.00 | 304 157.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 675.00 | 1 432 339.00 | | 1 248 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 786 256.00 | 8 914 471.00 | | 8 786 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 933.00 | 692 111.00 | | 592 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 945.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 992 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 996 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 088 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 391.00 | 44 293.00 | | 62 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 940.00 | 44 940.00 | | 44 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 331.00 | 44 293.00 | | 107 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 089.00 | 29 222.00 | | 113 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 940.00 | 3 734.00 | | 44 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000.00 | 221 639.00 | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 029.00 | 254 595.00 | | 206 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 698.00 | -210 302.00 | | -98 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 302.00 | -80 175.00 | | -58 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 346 958.00 | 2 412 392.00 | | 3 346 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 573.00 | 2 485 102.00 | | 3 287 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 385.00 | -72 710.00 | | 59 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 193 047.00 | | 285 153.00 | 4 193 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 940.00 | 1 160 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 072.00 | 4 420 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 132.00 | 1 879 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 374 605.00 | | 5 918.00 | 1 374 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 897.00 | | 73 710.00 | 1 818 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 545.00 | | 205 525.00 | 999 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 547.00 | 258 511.00 | 13 132.00 | 1 340 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968 239.00 | 156 983.00 | | 968 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 308.00 | 101 528.00 | 13 132.00 | 372 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 852.00 | 234 852.00 | | 234 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 728.00 | 67 728.00 | | 67 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 903 495.00 | | 903 495.00 | 903 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
UX Autres créances clients | 269 519.00 | 269 519.00 | | 269 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 913.00 | 85 171.00 | 352 137.00 | 740 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 113.00 | | | 83 113.00 |
VP Divers | 272 041.00 | 272 041.00 | | 272 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 606.00 | 203 606.00 | | 203 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 611.00 | 554 556.00 | 905 055.00 | 1 459 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 675.00 | 592 933.00 | 352 137.00 | 1 248 675.00 |