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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 676.00 | 137 320.00 | 97 355.00 | 234 676.00 |
AN Terrains | 232 035.00 | | 232 035.00 | 232 035.00 |
AP Constructions | 1 712 057.00 | 527 603.00 | 1 184 453.00 | 1 712 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 263.00 | 145 257.00 | 265 006.00 | 410 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 084 687.00 | | 1 084 687.00 | 1 084 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 933 941.00 | 810 181.00 | 3 123 760.00 | 3 933 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516 523.00 | | 516 523.00 | 516 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 701.00 | | 831 701.00 | 831 701.00 |
BZ Autres créances | 302 400.00 | | 302 400.00 | 302 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 126 830.00 | | 4 126 830.00 | 4 126 830.00 |
CF Disponibilités | 1 186 204.00 | | 1 186 204.00 | 1 186 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 984 556.00 | | 6 984 556.00 | 6 984 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 918 497.00 | 810 181.00 | 10 108 316.00 | 10 918 497.00 |
CU Autres participations | 255 175.00 | | 255 175.00 | 255 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 300.00 | 606 691.00 | | 520 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 366.00 | 80 366.00 | | 80 366.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DG Autres réserves | 6 864 986.00 | 6 849 048.00 | | 6 864 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 395.00 | 15 938.00 | | 170 395.00 |
DL TOTAL (I) | 7 636 094.00 | 7 552 089.00 | | 7 636 094.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 807.00 | 656 349.00 | | 571 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 165.00 | 3 197.00 | | 30 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 657.00 | 162 666.00 | | 185 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 706.00 | 193 029.00 | | 196 706.00 |
EA Autres dettes | 255 716.00 | 76 316.00 | | 255 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 227 171.00 | 1 078 227.00 | | 1 227 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 222.00 | 2 169 785.00 | | 2 467 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 108 316.00 | 9 721 874.00 | | 10 108 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 498.00 | 1 596 728.00 | | 1 954 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 148 882.00 | | 148 882.00 | 148 882.00 |
FG Production vendue services | 2 318 244.00 | | 2 318 244.00 | 2 318 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 126.00 | | 2 467 126.00 | 2 467 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 290.00 | |
GE Autres charges | | | 51 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 031.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739.00 | 47 637.00 | | 1 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 445.00 | 40 194.00 | | 32 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 184.00 | 87 831.00 | | 34 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 723.00 | -87 831.00 | | -11 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 000.00 | 9 803.00 | | -23 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 722.00 | 3 923 734.00 | | 2 662 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 327.00 | 3 907 796.00 | | 2 492 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 395.00 | 15 938.00 | | 170 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 638 521.00 | | 649 813.00 | 4 638 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 514.00 | 1 341 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 354 394.00 | 3 933 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 181 091.00 | 234 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 789.00 | 2 357 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415 767.00 | | | 1 415 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 712.00 | | 564 532.00 | 1 933 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289 043.00 | | 85 282.00 | 1 289 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 537.00 | 177 736.00 | 1 181 091.00 | 1 813 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250 833.00 | 67 578.00 | 1 181 091.00 | 1 250 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 703.00 | 110 157.00 | | 562 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 657.00 | 185 657.00 | | 185 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 059.00 | 45 059.00 | | 45 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 041.00 | 63 041.00 | | 63 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 716.00 | 255 716.00 | | 255 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 227 171.00 | 1 227 171.00 | | 1 227 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 084 687.00 | | 1 084 687.00 | 1 084 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
UX Autres créances clients | 831 701.00 | 831 701.00 | | 831 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VB T. V. A. | 109 106.00 | 109 106.00 | | 109 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 807.00 | 89 249.00 | 363 870.00 | 571 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 882.00 | | | 85 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 620.00 | 118 620.00 | | 118 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 061.00 | 59 061.00 | | 59 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 635.00 | 1 154 998.00 | 1 086 636.00 | 2 241 635.00 |
VW T.V.A. | 77 554.00 | 77 554.00 | | 77 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 057.00 | 1 954 498.00 | 363 870.00 | 2 437 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |