| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
AP Constructions | 150 738.00 | 135 691.00 | 15 046.00 | 150 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 839.00 | 630 282.00 | 13 557.00 | 643 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 952.00 | 93 741.00 | 14 210.00 | 107 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 597.00 | 893 852.00 | 43 745.00 | 937 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 017.00 | | 105 017.00 | 105 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 798.00 | 79 065.00 | 224 732.00 | 303 798.00 |
BZ Autres créances | 58 980.00 | | 58 980.00 | 58 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 950.00 | | 65 950.00 | 65 950.00 |
CF Disponibilités | 105 474.00 | | 105 474.00 | 105 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 949.00 | | 59 949.00 | 59 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 170.00 | 79 065.00 | 620 104.00 | 699 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 767.00 | 972 917.00 | 663 849.00 | 1 636 767.00 |
CU Autres participations | 23 263.00 | 22 500.00 | 763.00 | 23 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 486 864.00 | | | 486 864.00 |
DH Report à nouveau | -103 159.00 | | | -103 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
DL TOTAL (I) | 420 160.00 | | | 420 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 108.00 | | | 109 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 288.00 | | | 77 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 836.00 | | | 45 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 688.00 | | | 243 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 849.00 | | | 663 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 380.00 | | | 234 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
FD Production vendue biens | 535 905.00 | 62 976.00 | 598 881.00 | 535 905.00 |
FG Production vendue services | 102 685.00 | | 102 685.00 | 102 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 065.00 | 62 976.00 | 711 042.00 | 648 065.00 |
FM Production stockée | | | -12 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 635.00 | | | -5 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 978.00 | | | 702 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 906.00 | | | 674 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 773.00 | | | 56 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 597.00 | | | 937 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 530.00 | | | 902 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 244.00 | 32 309.00 | | 839 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 406.00 | 32 309.00 | | 827 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 139.00 | 26 521.00 | 1 595.00 | 54 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 889.00 | 33 271.00 | 1 595.00 | 69 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 889.00 | 33 271.00 | 1 595.00 | 69 889.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 521.00 | 1 595.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 288.00 | 77 288.00 | | 77 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 206 066.00 | | | 206 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 731.00 | | | 97 731.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 318.00 | 10.00 | 9 308.00 | 9 318.00 |
VI Groupe et associés | 109 108.00 | 109 108.00 | | 109 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 949.00 | | | 59 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 895.00 | 422 727.00 | 167.00 | 422 895.00 |
VW T.V.A. | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 688.00 | 234 380.00 | 9 308.00 | 243 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
ST Autres comptes | 140 819.00 | | | 140 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 155 859.00 | | | 155 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 585.00 | | | 126 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 271.00 | | | 54 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 109.00 | | | 148 109.00 |