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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
AN Terrains | 41 722.00 | 3 314.00 | 38 408.00 | 41 722.00 |
AP Constructions | 150 738.00 | 142 264.00 | 8 473.00 | 150 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 691.00 | 636 831.00 | 25 859.00 | 662 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 799.00 | 102 218.00 | 6 580.00 | 108 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 518.00 | 896 265.00 | 80 252.00 | 976 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 544.00 | | 105 544.00 | 105 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 419.00 | 6 629.00 | 219 790.00 | 226 419.00 |
BZ Autres créances | 41 779.00 | | 41 779.00 | 41 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 950.00 | | 65 950.00 | 65 950.00 |
CF Disponibilités | 104 772.00 | | 104 772.00 | 104 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 003.00 | | 44 003.00 | 44 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 469.00 | 6 629.00 | 581 840.00 | 588 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 988.00 | 902 895.00 | 662 092.00 | 1 564 988.00 |
CU Autres participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 486 864.00 | | | 486 864.00 |
DH Report à nouveau | -75 088.00 | | | -75 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
DL TOTAL (I) | 432 318.00 | | | 432 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 874.00 | | | 36 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 189.00 | | | 99 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 774.00 | | | 229 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 092.00 | | | 662 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 924.00 | | | 192 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
FD Production vendue biens | 626 832.00 | 24 079.00 | 650 911.00 | 626 832.00 |
FG Production vendue services | 39 231.00 | | 39 231.00 | 39 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 881.00 | 24 079.00 | 690 960.00 | 666 881.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 397.00 | |
GE Autres charges | | | 71 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 500.00 | | | -22 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 506.00 | | | 800 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 349.00 | | | 788 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 221.00 | | | 73 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 597.00 | | 61 905.00 | 937 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 984.00 | 976 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484.00 | 963 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 530.00 | | 61 905.00 | 902 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 352.00 | 25 397.00 | 484.00 | 871 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 715.00 | 25 397.00 | 484.00 | 859 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 065.00 | | 72 436.00 | 79 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 565.00 | | 94 936.00 | 101 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 565.00 | | 94 936.00 | 101 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 436.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 895.00 | 47 895.00 | | 47 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 218 464.00 | | | 218 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
VB T. V. A. | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 874.00 | 25.00 | | 36 874.00 |
VI Groupe et associés | 99 189.00 | 99 189.00 | | 99 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 403.00 | | | 37 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 370.00 | 312 202.00 | 167.00 | 312 370.00 |
VW T.V.A. | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 774.00 | 192 924.00 | | 229 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
ST Autres comptes | 154 996.00 | | | 154 996.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 220 295.00 | | | 220 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 662.00 | | | 132 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 691.00 | | | 74 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 940.00 | | | 162 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |