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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
AN Terrains | 41 722.00 | 15 831.00 | 25 891.00 | 41 722.00 |
AP Constructions | 150 738.00 | 149 825.00 | 912.00 | 150 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 555.00 | 595 966.00 | 48 588.00 | 644 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 156.00 | 109 713.00 | 22 443.00 | 132 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 740.00 | 882 974.00 | 98 765.00 | 981 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 589.00 | | 94 589.00 | 94 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 209.00 | 3 990.00 | 261 218.00 | 265 209.00 |
BZ Autres créances | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 950.00 | | 65 950.00 | 65 950.00 |
CF Disponibilités | 556 729.00 | | 556 729.00 | 556 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 694.00 | 3 990.00 | 989 704.00 | 993 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 434.00 | 886 964.00 | 1 088 470.00 | 1 975 434.00 |
CU Autres participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 486 864.00 | | | 486 864.00 |
DH Report à nouveau | 103 638.00 | | | 103 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 593.00 | | | 161 593.00 |
DL TOTAL (I) | 760 480.00 | | | 760 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 091.00 | | | 50 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 561.00 | | | 177 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 219.00 | | | 96 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 990.00 | | | 327 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 470.00 | | | 1 088 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 990.00 | | | 327 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 784.00 | | 55 109.00 | 928 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 153.00 | 981 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 153.00 | 969 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 217.00 | | 55 109.00 | 916 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 596.00 | 18 532.00 | 2 153.00 | 866 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 959.00 | 18 532.00 | 2 153.00 | 854 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 149.00 | | 1 159.00 | 5 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 149.00 | | 1 159.00 | 5 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 149.00 | | 1 159.00 | 5 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 561.00 | 177 561.00 | | 177 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 260 420.00 | 260 420.00 | | 260 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VI Groupe et associés | 50 091.00 | 50 091.00 | | 50 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 592.00 | 276 425.00 | 167.00 | 276 592.00 |
VW T.V.A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 990.00 | 327 990.00 | | 327 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
ST Autres comptes | 141 818.00 | | | 141 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254.00 | | | 254.00 |
YT Sous‐traitance | 544.00 | | | 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 819.00 | | | 215 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 830.00 | | | 148 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |