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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
AN Terrains | 41 722.00 | 7 486.00 | 34 235.00 | 41 722.00 |
AP Constructions | 150 738.00 | 146 418.00 | 4 319.00 | 150 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 233.00 | 586 690.00 | 21 543.00 | 608 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 904.00 | 103 979.00 | 4 924.00 | 108 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 165.00 | 856 211.00 | 65 954.00 | 922 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 555.00 | | 96 555.00 | 96 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 175.00 | 4 460.00 | 211 714.00 | 216 175.00 |
BZ Autres créances | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 950.00 | | 65 950.00 | 65 950.00 |
CF Disponibilités | 224 845.00 | | 224 845.00 | 224 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 035.00 | 4 460.00 | 652 575.00 | 657 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 201.00 | 860 672.00 | 718 529.00 | 1 579 201.00 |
CU Autres participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 486 864.00 | | | 486 864.00 |
DH Report à nouveau | -62 930.00 | | | -62 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 019.00 | | | 79 019.00 |
DL TOTAL (I) | 511 337.00 | | | 511 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 632.00 | | | 84 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 940.00 | | | 48 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 385.00 | | | 46 385.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 191.00 | | | 207 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 529.00 | | | 718 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 191.00 | | | 207 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
FD Production vendue biens | 681 349.00 | 89 773.00 | 771 122.00 | 681 349.00 |
FG Production vendue services | 66 455.00 | | 66 455.00 | 66 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 353.00 | 89 773.00 | 841 126.00 | 751 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 657.00 | |
GE Autres charges | | | 4 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 955.00 | | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 907.00 | | | 846 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 888.00 | | | 767 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 019.00 | | | 79 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 350.00 | | | 74 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 518.00 | | 4 331.00 | 976 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 684.00 | 922 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 684.00 | 909 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 951.00 | | 4 331.00 | 963 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 265.00 | 18 630.00 | 58 684.00 | 896 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 629.00 | 18 630.00 | 58 684.00 | 884 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 629.00 | 2 657.00 | 4 825.00 | 6 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 629.00 | 2 657.00 | 4 825.00 | 6 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 629.00 | 2 657.00 | 4 825.00 | 6 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 657.00 | 4 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 940.00 | 48 940.00 | | 48 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 210 025.00 | 210 025.00 | | 210 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VB T. V. A. | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
VI Groupe et associés | 84 632.00 | 84 632.00 | | 84 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 852.00 | 269 684.00 | 167.00 | 269 852.00 |
VW T.V.A. | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 191.00 | 207 191.00 | | 207 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
ST Autres comptes | 157 217.00 | | | 157 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165.00 | | | 165.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 160 230.00 | | | 160 230.00 |
YT Sous‐traitance | 620.00 | | | 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 627.00 | | | 152 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 424.00 | | | 72 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 837.00 | | | 164 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |