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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 193.00 | 5 776.00 | 417.00 | 6 193.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 692.00 | 11 556.00 | 1 135.00 | 12 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 660.00 | 27 999.00 | 42 660.00 | 70 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 796.00 | 45 333.00 | 175 463.00 | 220 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 604.00 | 5 547.00 | 114 056.00 | 119 604.00 |
BZ Autres créances | 33 407.00 | | 33 407.00 | 33 407.00 |
CF Disponibilités | 55 574.00 | | 55 574.00 | 55 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 434.00 | 5 547.00 | 209 887.00 | 215 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 231.00 | 50 880.00 | 385 351.00 | 436 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 154 295.00 | 144 227.00 | | 154 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 647.00 | 30 068.00 | | 23 647.00 |
DL TOTAL (I) | 211 482.00 | 207 834.00 | | 211 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 366.00 | 14 460.00 | | 40 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 676.00 | 22 597.00 | | 19 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 737.00 | 96 490.00 | | 113 737.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 869.00 | 133 579.00 | | 173 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 351.00 | 341 414.00 | | 385 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 055.00 | 122 756.00 | | 144 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 101.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 101.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 127.00 | 48 127.00 | | 48 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
UX Autres créances clients | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 146.00 | 10 333.00 | 29 814.00 | 40 146.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 528.00 | 159 860.00 | 1 668.00 | 161 528.00 |
VW T.V.A. | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 869.00 | 144 056.00 | 29 814.00 | 173 869.00 |