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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 471.00 | 13 051.00 | 419.00 | 13 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 679.00 | 74 712.00 | 4 967.00 | 79 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 594.00 | 93 958.00 | 136 636.00 | 230 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 592.00 | 6 144.00 | 119 448.00 | 125 592.00 |
BZ Autres créances | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
CF Disponibilités | 83 513.00 | | 83 513.00 | 83 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 355.00 | 6 144.00 | 235 211.00 | 241 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 950.00 | 100 102.00 | 371 847.00 | 471 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 208 663.00 | 199 848.00 | | 208 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 601.00 | 8 814.00 | | 2 601.00 |
DL TOTAL (I) | 244 803.00 | 242 202.00 | | 244 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 941.00 | 13 459.00 | | 2 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | 1 197.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 323.00 | 11 019.00 | | 15 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 413.00 | 92 821.00 | | 105 413.00 |
EA Autres dettes | 2 314.00 | 2 176.00 | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 043.00 | 120 706.00 | | 127 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 847.00 | 362 908.00 | | 371 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 023.00 | 116 773.00 | | 126 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 119.00 | 52 119.00 | | 52 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
UX Autres créances clients | 118 236.00 | 118 236.00 | | 118 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VB T. V. A. | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VP Divers | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 509.00 | 157 841.00 | 1 668.00 | 159 509.00 |
VW T.V.A. | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 025.00 | 126 025.00 | | 126 025.00 |