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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | 1.00 | 129 581.00 | 129 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 969.00 | 11 138.00 | 1 830.00 | 12 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 264.00 | 39 041.00 | 42 223.00 | 81 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 677.00 | 56 374.00 | 175 303.00 | 231 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 415.00 | 6 001.00 | 103 413.00 | 109 415.00 |
BZ Autres créances | 58 265.00 | 1.00 | 58 265.00 | 58 265.00 |
CF Disponibilités | 43 169.00 | 1.00 | 43 169.00 | 43 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 234.00 | 6 001.00 | 210 233.00 | 216 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 912.00 | 62 375.00 | 385 537.00 | 447 912.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 177 943.00 | 154 295.00 | | 177 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 461.00 | 23 647.00 | | 10 461.00 |
DL TOTAL (I) | 221 943.00 | 211 482.00 | | 221 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 566.00 | 40 366.00 | | 40 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 497.00 | 19 676.00 | | 16 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 458.00 | 113 737.00 | | 106 458.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 57.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 593.00 | 173 869.00 | | 163 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 536.00 | 385 351.00 | | 385 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 703.00 | 144 055.00 | | 136 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 857.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 857.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 643.00 | 50 643.00 | | 50 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
UX Autres créances clients | 101 610.00 | 101 610.00 | | 101 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VB T. V. A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 344.00 | 13 454.00 | 26 890.00 | 40 344.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 734.00 | 173 066.00 | 1 668.00 | 174 734.00 |
VW T.V.A. | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 594.00 | 136 704.00 | 26 890.00 | 163 594.00 |