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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 471.00 | 13 409.00 | 61.00 | 13 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 746.00 | 77 205.00 | 2 541.00 | 79 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 161.00 | 96 809.00 | 134 352.00 | 231 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 582.00 | 6 144.00 | 103 438.00 | 109 582.00 |
BZ Autres créances | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
CF Disponibilités | 110 792.00 | | 110 792.00 | 110 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 100.00 | 6 144.00 | 243 956.00 | 250 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 262.00 | 102 953.00 | 378 308.00 | 481 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 211 265.00 | 208 663.00 | | 211 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 174.00 | 2 601.00 | | 15 174.00 |
DL TOTAL (I) | 259 978.00 | 244 803.00 | | 259 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 2 941.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 691.00 | 15 323.00 | | 14 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 119.00 | 105 413.00 | | 101 119.00 |
EA Autres dettes | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 329.00 | 127 043.00 | | 118 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 308.00 | 371 847.00 | | 378 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 185.00 | 47 185.00 | | 47 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 102 225.00 | 102 225.00 | | 102 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VB T. V. A. | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 475.00 | 139 307.00 | 2 168.00 | 141 475.00 |
VW T.V.A. | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 330.00 | 118 330.00 | | 118 330.00 |