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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
AP Constructions | 32 916.00 | 32 587.00 | 329.00 | 32 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 815.00 | 559 293.00 | 121 521.00 | 680 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 759.00 | 622 128.00 | 147 630.00 | 769 759.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 342.00 | 1 281.00 | 146 061.00 | 147 342.00 |
BZ Autres créances | 73 749.00 | | 73 749.00 | 73 749.00 |
CF Disponibilités | 208 027.00 | | 208 027.00 | 208 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 906.00 | 1 281.00 | 437 625.00 | 438 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 666.00 | 623 409.00 | 585 256.00 | 1 208 666.00 |
CU Autres participations | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 984.00 | 35 106.00 | | 40 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 130.00 | 45 877.00 | | 114 130.00 |
DL TOTAL (I) | 163 499.00 | 89 368.00 | | 163 499.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 220.00 | 417.00 | | 117 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 262.00 | 62 063.00 | | 83 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 147 960.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 578.00 | 114 864.00 | | 154 578.00 |
EA Autres dettes | 66 695.00 | 31 517.00 | | 66 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 757.00 | 356 822.00 | | 421 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 256.00 | 478 191.00 | | 585 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 263.00 | 83 263.00 | | 83 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 578.00 | 154 578.00 | | 154 578.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 757.00 | 343 912.00 | 77 825.00 | 421 757.00 |