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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
AP Constructions | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 698.00 | 31 493.00 | 4 204.00 | 35 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 911.00 | 652 985.00 | 305 926.00 | 958 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 446.00 | 688 881.00 | 336 564.00 | 1 025 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 094.00 | 2 918.00 | 258 175.00 | 261 094.00 |
BZ Autres créances | 56 725.00 | | 56 725.00 | 56 725.00 |
CF Disponibilités | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 890.00 | 2 918.00 | 381 972.00 | 384 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 337.00 | 691 800.00 | 718 537.00 | 1 410 337.00 |
CU Autres participations | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 807.00 | 45 114.00 | | 49 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 186.00 | 114 692.00 | | 129 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 187 379.00 | 168 192.00 | | 187 379.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 873.00 | 111 955.00 | | 283 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 231.00 | 111 719.00 | | 48 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 156.00 | 147 054.00 | | 159 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 896.00 | 41 462.00 | | 39 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 158.00 | 412 193.00 | | 531 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 537.00 | 580 385.00 | | 718 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 559.00 | 343 020.00 | | 322 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 231.00 | | | 48 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 679.00 | | 943 679.00 | 943 679.00 |
FG Production vendue services | 349 625.00 | | 349 625.00 | 349 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 305.00 | | 1 293 305.00 | 1 293 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | 1.00 | | 1 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530.00 | 42 001.00 | | 1 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 490.00 | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | 2 836.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 978.00 | 39 165.00 | | 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 614.00 | 38 863.00 | | 39 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 780.00 | 1 004 326.00 | | 1 337 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 593.00 | 889 633.00 | | 1 208 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 186.00 | 114 692.00 | | 129 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 156.00 | 159 156.00 | | 159 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 873.00 | 75 274.00 | 198 194.00 | 283 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 158.00 | 322 559.00 | 198 194.00 | 531 158.00 |