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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
AP Constructions | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 698.00 | 53 701.00 | 129 996.00 | 183 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 454.00 | 509 644.00 | 348 810.00 | 858 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 990.00 | 567 749.00 | 505 240.00 | 1 072 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 422.00 | 2 894.00 | 239 528.00 | 242 422.00 |
BZ Autres créances | 59 369.00 | | 59 369.00 | 59 369.00 |
CF Disponibilités | 201 418.00 | | 201 418.00 | 201 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 916.00 | 2 894.00 | 542 022.00 | 544 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 907.00 | 570 643.00 | 1 047 263.00 | 1 617 907.00 |
CU Autres participations | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 994.00 | 49 807.00 | | 68 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 328.00 | 129 186.00 | | 116 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 193 707.00 | 187 379.00 | | 193 707.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 871.00 | 283 873.00 | | 484 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 135.00 | 48 231.00 | | 111 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 363.00 | 159 156.00 | | 198 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 185.00 | 39 896.00 | | 59 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 556.00 | 531 158.00 | | 853 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 263.00 | 718 537.00 | | 1 047 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 506.00 | 322 559.00 | | 483 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 135.00 | | | 111 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 544.00 | | 799 544.00 | 799 544.00 |
FG Production vendue services | 526 788.00 | | 526 788.00 | 526 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 332.00 | | 1 326 332.00 | 1 326 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 120.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 078.00 | 1 530.00 | | 1 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 578.00 | 1 530.00 | | 18 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 551.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 956.00 | 551.00 | | 2 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 622.00 | 978.00 | | 15 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 971.00 | 39 614.00 | | 36 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 955.00 | 1 337 780.00 | | 1 381 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 627.00 | 1 208 593.00 | | 1 265 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 328.00 | 129 186.00 | | 116 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 882.00 | 122 120.00 | 243 253.00 | 688 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 882.00 | 122 120.00 | 243 253.00 | 688 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 135.00 | 111 135.00 | | 111 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 364.00 | 198 364.00 | | 198 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 872.00 | 114 822.00 | 316 622.00 | 484 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 556.00 | 483 506.00 | 316 622.00 | 853 556.00 |