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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
AP Constructions | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 698.00 | 115 289.00 | 68 409.00 | 183 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 871.00 | 584 003.00 | 353 868.00 | 937 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 406.00 | 703 695.00 | 448 711.00 | 1 152 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 723.00 | 2 611.00 | 183 113.00 | 185 723.00 |
BZ Autres créances | 35 521.00 | | 35 521.00 | 35 521.00 |
CF Disponibilités | 373 665.00 | | 373 665.00 | 373 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 265.00 | 2 611.00 | 594 655.00 | 597 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 671.00 | 706 306.00 | 1 043 366.00 | 1 749 671.00 |
CU Autres participations | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 777.00 | 75 322.00 | | 81 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 452.00 | 166 454.00 | | 139 452.00 |
DL TOTAL (I) | 229 614.00 | 250 161.00 | | 229 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 769.00 | 448 971.00 | | 444 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 904.00 | 121 899.00 | | 159 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 278.00 | 252 584.00 | | 147 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 801.00 | 70 693.00 | | 61 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 752.00 | 894 149.00 | | 813 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 366.00 | 1 144 311.00 | | 1 043 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 502.00 | 550 498.00 | | 495 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | -46.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 035.00 | | 683 035.00 | 683 035.00 |
FG Production vendue services | 670 415.00 | | 670 415.00 | 670 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 450.00 | | 1 353 450.00 | 1 353 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 435.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | 238.00 | | 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | 61 238.00 | | 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 1.00 | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 1.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | 61 237.00 | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 412.00 | 56 572.00 | | 44 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 682.00 | 1 834 470.00 | | 1 379 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 230.00 | 1 668 016.00 | | 1 240 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 452.00 | 166 455.00 | | 139 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 162.00 | 77 781.00 | | 66 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 060.00 | 150 435.00 | 800.00 | 554 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 060.00 | 150 435.00 | 800.00 | 554 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 904.00 | 159 904.00 | | 159 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 278.00 | 147 278.00 | | 147 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 801.00 | 61 801.00 | | 61 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 769.00 | 126 519.00 | 318 250.00 | 444 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 752.00 | 495 502.00 | 318 250.00 | 813 752.00 |