| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 489.00 | 10 246.00 | 1 243.00 | 11 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 637.00 | 911 885.00 | 166 752.00 | 1 078 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 613.00 | 253 913.00 | 92 700.00 | 346 613.00 |
AX Avances et acomptes | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 077.00 | 1 176 044.00 | 358 033.00 | 1 534 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 703.00 | 2 842.00 | 10 861.00 | 13 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 169.00 | 15 468.00 | 372 701.00 | 388 169.00 |
BZ Autres créances | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
CF Disponibilités | 698 828.00 | | 698 828.00 | 698 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 761.00 | 18 310.00 | 1 125 451.00 | 1 143 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 838.00 | 1 194 353.00 | 1 483 484.00 | 2 677 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 403 646.00 | 374 726.00 | | 403 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 467.00 | 103 920.00 | | 277 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 274.00 | 6 073.00 | | 4 274.00 |
DL TOTAL (I) | 729 387.00 | 528 719.00 | | 729 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 960.00 | 209 470.00 | | 191 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 661.00 | 26 659.00 | | 75 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 388.00 | 114 003.00 | | 157 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 595.00 | 109 332.00 | | 238 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 768.00 | 65 573.00 | | 49 768.00 |
EA Autres dettes | 40 726.00 | 21 045.00 | | 40 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 098.00 | 546 083.00 | | 754 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 484.00 | 1 074 802.00 | | 1 483 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 499.00 | 432 244.00 | | 644 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | 121.00 | | 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 804 114.00 | 170 949.00 | 1 975 062.00 | 1 804 114.00 |
FG Production vendue services | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 914.00 | 170 949.00 | 1 977 862.00 | 1 806 914.00 |
FM Production stockée | | | 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 767.00 | 31 770.00 | | 43 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 767.00 | 31 770.00 | | 43 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 017.00 | 9 988.00 | | 5 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 197.00 | 9 988.00 | | 5 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 570.00 | 21 782.00 | | 38 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 297.00 | 34 797.00 | | 119 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 970.00 | 1 417 692.00 | | 2 039 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 502.00 | 1 313 771.00 | | 1 762 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 467.00 | 103 920.00 | | 277 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 201.00 | | 99 139.00 | 1 448 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 017.00 | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 263.00 | 1 534 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 620.00 | 48 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 626.00 | 1 477 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 197.00 | | 2 500.00 | 50 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 737.00 | | 96 639.00 | 1 384 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 335.00 | 114 954.00 | 8 246.00 | 1 069 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 758.00 | 2 107.00 | 4 620.00 | 12 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 577.00 | 112 847.00 | 3 626.00 | 1 056 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
6T Sur comptes clients | 16 471.00 | | 1 003.00 | 16 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 313.00 | | 1 003.00 | 19 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 313.00 | | 1 003.00 | 19 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 388.00 | 157 388.00 | | 157 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 410.00 | 95 410.00 | | 95 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 049.00 | 106 049.00 | | 106 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 768.00 | 49 768.00 | | 49 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
UX Autres créances clients | 368 461.00 | | | 368 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
VB T. V. A. | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 487.00 | 81 889.00 | 109 598.00 | 191 487.00 |
VI Groupe et associés | 75 661.00 | 75 661.00 | | 75 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 268.00 | | | 95 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 640.00 | 411 522.00 | 27 318.00 | 438 640.00 |
VW T.V.A. | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 097.00 | 644 499.00 | 109 598.00 | 754 097.00 |