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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 615.00 | 18 093.00 | 522.00 | 18 615.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 721 989.00 | 1 253 080.00 | 468 909.00 | 1 721 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 156.00 | 333 952.00 | 64 204.00 | 398 156.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 098.00 | 1 605 125.00 | 580 973.00 | 2 186 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 976.00 | 20 099.00 | 543 877.00 | 563 976.00 |
BZ Autres créances | 76 607.00 | | 76 607.00 | 76 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
CF Disponibilités | 1 230 194.00 | | 1 230 194.00 | 1 230 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 595.00 | 20 099.00 | 1 908 496.00 | 1 928 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 693.00 | 1 625 224.00 | 2 489 470.00 | 4 114 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 876 308.00 | 699 196.00 | | 876 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 410.00 | 267 111.00 | | 307 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 387.00 | 26 684.00 | | 18 387.00 |
DK Provisions réglementées | 115 554.00 | 52 421.00 | | 115 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 659.00 | 1 089 412.00 | | 1 361 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 973.00 | 269 365.00 | | 503 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 033.00 | 60 428.00 | | 76 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 321.00 | 189 919.00 | | 299 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 018.00 | 279 064.00 | | 241 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 447.00 | 4 368.00 | | 7 447.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 136 903.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 810.00 | 940 046.00 | | 1 127 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 470.00 | 2 029 459.00 | | 2 489 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 360 735.00 | 189 802.00 | 2 550 538.00 | 2 360 735.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 735.00 | 189 802.00 | 2 550 538.00 | 2 360 735.00 |
FM Production stockée | | | -551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | 6 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 639.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 785.00 | 13 455.00 | | 8 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 832.00 | 13 180.00 | | 76 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 456.00 | | | 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 288.00 | 13 180.00 | | 77 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 312.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 650.00 | | | 62 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 589.00 | 19 787.00 | | 63 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 239.00 | 57 099.00 | | 126 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 951.00 | -43 919.00 | | -48 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 576.00 | -52 445.00 | | 78 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 374.00 | 1 914 867.00 | | 2 657 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 963.00 | 1 647 756.00 | | 2 349 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 410.00 | 267 111.00 | | 307 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 157.00 | 181 977.00 | | 244 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 249.00 | | 437 680.00 | 1 884 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 420.00 | 103 411.00 | 2 186 098.00 | 32 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 420.00 | 103 411.00 | 2 120 145.00 | 32 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 613.00 | | 589.00 | 54 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 885.00 | | 437 091.00 | 1 818 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 801.00 | 181 085.00 | 40 762.00 | 1 464 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 482.00 | 611.00 | | 17 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 319.00 | 180 474.00 | 40 762.00 | 1 447 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 421.00 | 63 589.00 | 456.00 | 52 421.00 |
6T Sur comptes clients | 18 903.00 | 1 196.00 | | 18 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 903.00 | 1 196.00 | | 18 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 323.00 | 64 785.00 | 456.00 | 71 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 196.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 589.00 | 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 321.00 | 299 321.00 | | 299 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 655.00 | 104 655.00 | | 104 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 846.00 | 98 846.00 | | 98 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
UX Autres créances clients | 539 857.00 | 539 857.00 | | 539 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
VB T. V. A. | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 756.00 | 93 564.00 | 303 367.00 | 503 756.00 |
VI Groupe et associés | 76 033.00 | 76 033.00 | | 76 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 200.00 | | | 324 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 765.00 | | | 89 765.00 |
VP Divers | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 921.00 | 637 193.00 | 31 729.00 | 668 921.00 |
VW T.V.A. | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 810.00 | 717 619.00 | 303 367.00 | 1 127 810.00 |