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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 026.00 | 17 482.00 | 544.00 | 18 026.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 111.00 | 1 133 698.00 | 277 413.00 | 1 411 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 354.00 | 313 621.00 | 61 733.00 | 375 354.00 |
AX Avances et acomptes | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 249.00 | 1 464 801.00 | 419 448.00 | 1 884 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 311.00 | 18 903.00 | 352 408.00 | 371 311.00 |
BZ Autres créances | 177 702.00 | | 177 702.00 | 177 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
CF Disponibilités | 1 029 515.00 | | 1 029 515.00 | 1 029 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 914.00 | 18 903.00 | 1 610 011.00 | 1 628 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 163.00 | 1 483 704.00 | 2 029 459.00 | 3 513 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 699 196.00 | 561 113.00 | | 699 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 111.00 | 378 083.00 | | 267 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 684.00 | 39 864.00 | | 26 684.00 |
DK Provisions réglementées | 52 421.00 | 32 634.00 | | 52 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 412.00 | 1 055 694.00 | | 1 089 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 365.00 | 366 189.00 | | 269 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 428.00 | 62 701.00 | | 60 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 919.00 | 154 959.00 | | 189 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 064.00 | 280 358.00 | | 279 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 128.00 | | 4 368.00 |
EA Autres dettes | 136 903.00 | 51 550.00 | | 136 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 046.00 | 919 885.00 | | 940 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 459.00 | 1 975 579.00 | | 2 029 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 631.00 | 650 714.00 | | 726 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 298.00 | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 716 411.00 | 156 410.00 | 1 872 821.00 | 1 716 411.00 |
FG Production vendue services | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 161.00 | 156 410.00 | 1 877 571.00 | 1 721 161.00 |
FM Production stockée | | | -1 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 455.00 | 6 961.00 | | 13 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 180.00 | 262 650.00 | | 13 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 180.00 | 262 650.00 | | 13 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 312.00 | 40.00 | | 37 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 670.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 787.00 | 32 634.00 | | 19 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 099.00 | 33 344.00 | | 57 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 919.00 | 229 305.00 | | -43 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 445.00 | 156 643.00 | | -52 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 867.00 | 2 215 734.00 | | 1 914 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 756.00 | 1 837 651.00 | | 1 647 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 111.00 | 378 083.00 | | 267 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 977.00 | 162 269.00 | | 181 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 427.00 | | 91 270.00 | 1 795 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 448.00 | 1 884 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 448.00 | 1 818 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 341.00 | | 1 272.00 | 53 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 335.00 | | 89 998.00 | 1 731 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 673.00 | 170 576.00 | 2 448.00 | 1 296 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 745.00 | 5 737.00 | | 11 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 929.00 | 164 839.00 | 2 448.00 | 1 284 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 634.00 | 19 787.00 | | 32 634.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
6T Sur comptes clients | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 745.00 | | 2 842.00 | 21 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 378.00 | 19 787.00 | 2 842.00 | 54 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 919.00 | 189 919.00 | | 189 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 926.00 | 126 926.00 | | 126 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 219.00 | 133 219.00 | | 133 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 903.00 | 136 903.00 | | 136 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
UX Autres créances clients | 348 628.00 | | | 348 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
VB T. V. A. | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
VC Groupe et associés | 155 569.00 | | | 155 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 180.00 | 55 764.00 | 144 911.00 | 269 180.00 |
VI Groupe et associés | 60 428.00 | 60 428.00 | | 60 428.00 |
VP Divers | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 292.00 | 536 998.00 | 30 293.00 | 567 292.00 |
VW T.V.A. | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 046.00 | 726 631.00 | 144 911.00 | 940 046.00 |