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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 754.00 | 11 745.00 | 5 009.00 | 16 754.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 976.00 | 1 003 300.00 | 367 676.00 | 1 370 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 359.00 | 281 628.00 | 78 730.00 | 360 359.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 427.00 | 1 296 673.00 | 498 754.00 | 1 795 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 144.00 | 2 842.00 | 10 303.00 | 13 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 070.00 | 18 903.00 | 504 167.00 | 523 070.00 |
BZ Autres créances | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
CF Disponibilités | 909 377.00 | | 909 377.00 | 909 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 570.00 | 21 745.00 | 1 476 825.00 | 1 498 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 997.00 | 1 318 418.00 | 1 975 579.00 | 3 293 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 561 113.00 | 403 646.00 | | 561 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 083.00 | 277 467.00 | | 378 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 864.00 | 4 274.00 | | 39 864.00 |
DK Provisions réglementées | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 694.00 | 729 387.00 | | 1 055 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 189.00 | 191 959.00 | | 366 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 701.00 | 75 661.00 | | 62 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 959.00 | 157 388.00 | | 154 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 358.00 | 238 595.00 | | 280 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 128.00 | 49 768.00 | | 4 128.00 |
EA Autres dettes | 51 550.00 | 40 726.00 | | 51 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 885.00 | 754 098.00 | | 919 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 579.00 | 1 483 484.00 | | 1 975 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 714.00 | 644 499.00 | | 650 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 472.00 | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 077.00 | | 339 908.00 | 1 534 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 500.00 | 26 058.00 | 1 795 427.00 | 52 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 963.00 | 53 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 500.00 | 24 095.00 | 1 731 335.00 | 52 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 077.00 | | 7 228.00 | 48 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 750.00 | | 330 180.00 | 1 477 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | 2 500.00 | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 044.00 | 146 018.00 | 25 388.00 | 1 176 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 246.00 | 3 462.00 | 1 963.00 | 10 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 798.00 | 142 555.00 | 23 425.00 | 1 165 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 32 634.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
6T Sur comptes clients | 15 468.00 | 6 585.00 | 3 150.00 | 15 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 310.00 | 6 585.00 | 3 150.00 | 18 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 310.00 | 39 219.00 | 3 150.00 | 18 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 585.00 | 3 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 959.00 | 154 959.00 | | 154 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 713.00 | 133 713.00 | | 133 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 554.00 | 125 554.00 | | 125 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
UX Autres créances clients | 500 387.00 | | | 500 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | | | 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
VB T. V. A. | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
VC Groupe et associés | 74.00 | | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 891.00 | 96 720.00 | 180 286.00 | 365 891.00 |
VI Groupe et associés | 62 701.00 | 62 701.00 | | 62 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 500.00 | | | 272 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 023.00 | | | 98 023.00 |
VP Divers | 690.00 | | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 658.00 | 553 365.00 | 30 293.00 | 583 658.00 |
VW T.V.A. | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 885.00 | 650 714.00 | 180 286.00 | 919 885.00 |